| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
432.13亿 |
281.64亿 |
140.96亿 |
530.78亿 |
386.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.12亿 |
4.05亿 |
1.82亿 |
8.14亿 |
6.06亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.80亿 |
2.64亿 |
1.03亿 |
7.96亿 |
6.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 443.05亿
| 288.33亿
| 143.82亿
| 546.89亿
| 398.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341.00亿
| 226.91亿
| 114.15亿
| 420.85亿
| 305.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.35亿
| 21.86亿
| 12.13亿
| 39.83亿
| 29.57亿
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| 支付的各项税费 |
10.58亿 |
7.28亿 |
4.15亿 |
15.10亿 |
11.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.64亿
| 20.16亿
| 9.94亿
| 41.83亿
| 28.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
413.56亿 |
276.21亿 |
140.37亿 |
517.61亿 |
374.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.49亿
| 12.12亿
| 3.45亿
| 29.28亿
| 23.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
190.86亿 |
122.79亿 |
58.93亿 |
198.95亿 |
120.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.96亿 |
2.04亿 |
7217.98万 |
4.25亿 |
2.82亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
273.52万 |
255.32万 |
3.38万 |
164.42万 |
129.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6615.25万
| 4066.65万
| 1.21亿
| 6.17亿
| 5.92亿
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| 投资活动现金流入小计 |
194.51亿 |
125.26亿 |
60.86亿 |
209.39亿 |
129.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.01亿
| 4.11亿
| 1.17亿
| 5.37亿
| 3.15亿
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| 投资支付的现金 |
185.59亿 |
111.88亿 |
52.31亿 |
230.71亿 |
135.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4492.56万
| 2189.76万
| 1752.17万
| 1.27亿
| 2.19亿
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| 投资活动现金流出小计 |
193.05亿 |
116.21亿 |
53.65亿 |
237.35亿 |
140.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.46亿
| 9.05亿
| 7.21亿
| -27.97亿
| -11.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.05亿 |
2.01亿 |
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5646.75万 |
5461.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.05亿 |
2.01亿 |
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5646.75万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.08亿 |
3.72亿 |
2.59亿 |
15.00亿 |
10.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.71亿
| 7.45亿
| 1.96亿
| 30.83亿
| 18.77亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.85亿 |
13.17亿 |
4.54亿 |
46.40亿 |
29.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.26亿 |
7.60亿 |
4.32亿 |
22.31亿 |
19.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.77亿 |
3.37亿 |
2.22亿 |
11.39亿 |
11.29亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.15亿 |
3.15亿 |
2.11亿 |
2.38亿 |
2.36亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.88亿
| 20.64亿
| 4.31亿
| 13.20亿
| 9.44亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
46.91亿 |
31.61亿 |
10.86亿 |
46.89亿 |
40.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.07亿
| -18.44亿
| -6.31亿
| -4907.67万
| -10.84亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-526.51万 |
9.05万 |
475.46万 |
-2823.90万 |
1526.21万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.82亿
| 2.73亿
| 4.39亿
| 5368.81万
| 1.73亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.61亿
| 15.61亿
| 15.61亿
| 15.07亿
| 15.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.44亿
| 18.34亿
| 20.00亿
| 15.61亿
| 16.81亿
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