| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
257.12亿 |
182.87亿 |
86.92亿 |
304.05亿 |
216.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.43亿 |
3.46亿 |
1.23亿 |
4.22亿 |
2.62亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.59亿 |
4.55亿 |
1.92亿 |
7.16亿 |
8.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 269.14亿
| 190.88亿
| 90.06亿
| 315.42亿
| 227.79亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180.31亿
| 106.48亿
| 42.49亿
| 209.11亿
| 126.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.94亿
| 13.28亿
| 7.05亿
| 23.68亿
| 17.57亿
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| 支付的各项税费 |
7.48亿 |
4.72亿 |
2.75亿 |
8.70亿 |
7.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.05亿
| 12.76亿
| 4.69亿
| 26.77亿
| 24.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
223.78亿 |
137.24亿 |
56.99亿 |
268.26亿 |
176.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.35亿
| 53.64亿
| 33.08亿
| 47.17亿
| 51.77亿
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| 收回投资收到的现金 |
133.06亿 |
79.09亿 |
17.47亿 |
109.48亿 |
54.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6099.52万 |
5420.09万 |
3428.09万 |
1113.75万 |
969.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5071.06万 |
3455.91万 |
986.51万 |
1.17亿 |
1.04亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1509.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
134.18亿 |
79.98亿 |
17.91亿 |
110.91亿 |
56.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.56亿
| 2.08亿
| 1.03亿
| 5.67亿
| 4.32亿
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| 投资支付的现金 |
159.21亿 |
104.70亿 |
55.50亿 |
136.98亿 |
84.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 42.51万
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| 投资活动现金流出小计 |
162.77亿 |
106.79亿 |
56.54亿 |
142.65亿 |
88.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.59亿
| -26.81亿
| -38.62亿
| -31.74亿
| -32.85亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1732.10万 |
1548.50万 |
0.20万 |
364.32万 |
364.32万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1732.10万 |
1548.50万 |
0.20万 |
364.32万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1732.10万 |
1548.50万 |
0.20万 |
364.32万 |
364.32万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33.32亿 |
33.23亿 |
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22.46亿 |
22.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
900.00万 |
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1187.30万 |
1185.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.97万
| 55.97万
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| 928.25万
| 35.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
33.32亿 |
33.23亿 |
|
22.55亿 |
22.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.15亿
| -33.08亿
| 0.20万
| -22.51亿
| -22.23亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-942.86万 |
-1420.82万 |
-2866.39万 |
-2701.95万 |
-3301.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16.48亿
| -6.38亿
| -5.83亿
| -7.35亿
| -3.63亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62.92亿
| 62.92亿
| 62.92亿
| 70.27亿
| 70.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46.44亿
| 56.53亿
| 57.09亿
| 62.92亿
| 66.64亿
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