| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.38亿 |
7.60亿 |
4.05亿 |
16.12亿 |
11.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
600.52万 |
474.91万 |
455.02万 |
616.20万 |
565.83万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3432.24万 |
3209.32万 |
234.41万 |
3920.78万 |
3545.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.79亿
| 7.97亿
| 4.12亿
| 16.57亿
| 12.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.27亿
| 4.63亿
| 2.49亿
| 10.27亿
| 7.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.05亿
| 2.15亿
| 1.22亿
| 4.07亿
| 3.06亿
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| 支付的各项税费 |
2664.98万 |
1397.77万 |
420.71万 |
3652.83万 |
2910.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2863.54万
| 2095.39万
| 1348.33万
| 3230.63万
| 2339.40万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.86亿 |
7.13亿 |
3.88亿 |
15.03亿 |
11.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9217.10万
| 8410.22万
| 2435.92万
| 1.55亿
| 1.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
96.14万 |
82.15万 |
54.35万 |
48.79万 |
10.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
96.14万 |
82.15万 |
54.35万 |
48.79万 |
10.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3720.94万
| 3035.64万
| 1825.74万
| 1.56亿
| 1.30亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3720.94万 |
3035.64万 |
1825.74万 |
1.56亿 |
1.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3624.81万
| -2953.49万
| -1771.39万
| -1.55亿
| -1.30亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.99亿 |
1.99亿 |
3915.00万 |
5.03亿 |
2.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.99亿 |
1.99亿 |
3915.00万 |
5.03亿 |
2.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.01亿 |
2.66亿 |
5215.22万 |
5.20亿 |
2.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1756.28万 |
1209.16万 |
625.77万 |
2529.21万 |
1961.85万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2985.28万
| 2641.44万
| 2501.21万
| 4722.77万
| 4037.55万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.48亿 |
3.04亿 |
8342.20万 |
5.93亿 |
3.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.49亿
| -1.05亿
| -4427.20万
| -8913.99万
| -1.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
131.16万 |
159.66万 |
64.14万 |
206.36万 |
176.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9183.49万
| -4874.42万
| -3698.53万
| -8773.07万
| -1.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.21亿
| 2.21亿
| 2.21亿
| 3.09亿
| 3.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.29亿
| 1.72亿
| 1.84亿
| 2.21亿
| 1.69亿
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