| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
75.99亿 |
50.55亿 |
22.19亿 |
131.37亿 |
82.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
888.23万 |
302.63万 |
279.62万 |
533.40万 |
1584.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.16亿 |
3.73亿 |
3.86亿 |
5.90亿 |
10.60亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 83.24亿
| 54.31亿
| 26.08亿
| 137.32亿
| 93.25亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.09亿
| 68.50亿
| 34.55亿
| 122.57亿
| 111.22亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.97亿
| 5.92亿
| 3.22亿
| 15.85亿
| 9.21亿
|
| 支付的各项税费 |
3.51亿 |
2.49亿 |
1.71亿 |
5.84亿 |
4.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.24亿
| 3.51亿
| 6.62亿
| 12.50亿
| 32.66亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
113.81亿 |
80.42亿 |
46.08亿 |
156.76亿 |
157.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30.57亿
| -26.11亿
| -20.00亿
| -19.43亿
| -64.74亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
4.33亿 |
3.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.86亿 |
|
|
1423.04万 |
1.23亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1013.12万 |
1023.47万 |
5.85万 |
1974.89万 |
122.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
7.75亿 |
|
|
11.32亿 |
2393.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.63亿
| 11.76亿
| 2357.39万
| 6.19亿
| 7.31亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
24.34亿 |
11.86亿 |
2363.24万 |
22.19亿 |
11.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.16亿
| 12.34亿
| 5.48亿
| 71.12亿
| 17.05亿
|
| 投资支付的现金 |
718.91万 |
700.00万 |
1200.00万 |
1100.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
4.55亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.58亿
| 6.21亿
| 8800.00万
| 13.96亿
| 12.09亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
24.81亿 |
18.62亿 |
6.48亿 |
85.19亿 |
33.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4668.65万
| -6.75亿
| -6.25亿
| -63.00亿
| -21.84亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
3.27亿 |
3.27亿 |
250.00万 |
1302.50万 |
6964.25万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
3.27亿 |
250.00万 |
1302.50万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
78.94亿 |
60.17亿 |
23.50亿 |
127.85亿 |
108.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.17亿
| 9760.82万
| 3394.24万
| 7.70亿
| 8087.24万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
84.37亿 |
64.41亿 |
23.86亿 |
135.68亿 |
110.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34.98亿 |
19.33亿 |
2.70亿 |
56.04亿 |
41.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.11亿 |
2.38亿 |
1.00亿 |
5.82亿 |
4.93亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.61亿
| 10.58亿
| 3474.34万
| 12.26亿
| 1.25亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
44.70亿 |
32.28亿 |
4.05亿 |
74.12亿 |
47.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.67亿
| 32.13亿
| 19.81亿
| 61.55亿
| 62.22亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
94.33万 |
177.66万 |
44.94万 |
267.23万 |
297.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.64亿
| -7159.74万
| -6.44亿
| -20.85亿
| -24.33亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51.48亿
| 51.48亿
| 51.48亿
| 72.33亿
| 72.33亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60.12亿
| 50.76亿
| 45.04亿
| 51.48亿
| 48.00亿
|
