| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.19亿 |
131.37亿 |
82.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
279.62万 |
533.40万 |
1584.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.86亿 |
5.90亿 |
10.60亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.08亿
| 137.32亿
| 93.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.55亿
| 122.57亿
| 111.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22亿
| 15.85亿
| 9.21亿
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| 支付的各项税费 |
1.71亿 |
5.84亿 |
4.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.62亿
| 12.50亿
| 32.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
46.08亿 |
156.76亿 |
157.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.00亿
| -19.43亿
| -64.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
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4.33亿 |
3.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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1423.04万 |
1.23亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.85万 |
1974.89万 |
122.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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11.32亿 |
2393.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2357.39万
| 6.19亿
| 7.31亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2363.24万 |
22.19亿 |
11.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.48亿
| 71.12亿
| 17.05亿
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| 投资支付的现金 |
1200.00万 |
1100.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4.55亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8800.00万
| 13.96亿
| 12.09亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6.48亿 |
85.19亿 |
33.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.25亿
| -63.00亿
| -21.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
250.00万 |
1302.50万 |
6964.25万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
250.00万 |
1302.50万 |
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| 取得借款收到的现金 |
23.50亿 |
127.85亿 |
108.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3394.24万
| 7.70亿
| 8087.24万
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| 筹资活动现金流入小计 |
23.86亿 |
135.68亿 |
110.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.70亿 |
56.04亿 |
41.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.00亿 |
5.82亿 |
4.93亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3474.34万
| 12.26亿
| 1.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.05亿 |
74.12亿 |
47.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.81亿
| 61.55亿
| 62.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
44.94万 |
267.23万 |
297.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.44亿
| -20.85亿
| -24.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51.48亿
| 72.33亿
| 72.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45.04亿
| 51.48亿
| 48.00亿
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