| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.15亿 |
2.70亿 |
1.21亿 |
5.77亿 |
4.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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3.37万 |
6.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4001.77万 |
3764.88万 |
1868.42万 |
1.31亿 |
3241.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.55亿
| 3.08亿
| 1.39亿
| 7.08亿
| 4.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4150.19万
| 2575.97万
| 1281.47万
| 6513.85万
| 4053.58万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6422.50万
| 4805.04万
| 3233.39万
| 9249.29万
| 7244.02万
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| 支付的各项税费 |
2350.13万 |
1762.46万 |
1016.41万 |
6506.81万 |
5656.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.27亿
| 2.40亿
| 1.33亿
| 4.25亿
| 2.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.56亿 |
3.31亿 |
1.88亿 |
6.47亿 |
4.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75.87万
| -2309.94万
| -4921.28万
| 6054.84万
| -1194.93万
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| 收回投资收到的现金 |
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1.40亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
292.16万 |
290.75万 |
309.17万 |
242.32万 |
248.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
860.00元 |
860.00元 |
860.00元 |
7.81万 |
900.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-42.23万 |
-42.23万 |
-42.23万 |
-0.96万 |
778.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.06亿
| 6.05亿
| 4.50亿
| 21.75亿
| 14.37亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.09亿 |
6.07亿 |
4.53亿 |
23.18亿 |
14.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.90亿
| 1.20亿
| 6384.58万
| 6911.80万
| 1617.43万
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| 投资支付的现金 |
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1.66亿 |
1.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.65亿
| 6.65亿
| 4.90亿
| 19.45亿
| 13.13亿
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| 投资活动现金流出小计 |
8.55亿 |
7.85亿 |
5.54亿 |
21.80亿 |
14.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.46亿
| -1.78亿
| -1.01亿
| 1.38亿
| -4851.47万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.98亿 |
2.98亿 |
2.07亿 |
1.75亿 |
1.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.39万
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| 3000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.98亿 |
2.98亿 |
2.07亿 |
2.05亿 |
1.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.56亿 |
2.56亿 |
1.85亿 |
1.75亿 |
9900.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
116.95万 |
116.95万 |
87.65万 |
372.54万 |
234.58万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.57亿
| 1.57亿
| 1.27亿
| 3748.98万
| 669.34万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.14亿 |
4.14亿 |
3.13亿 |
2.17亿 |
1.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.16亿
| -1.16亿
| -1.07亿
| -1121.52万
| 6736.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.63亿
| -3.17亿
| -2.57亿
| 1.87亿
| 690.22万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.20亿
| 6.20亿
| 6.20亿
| 4.33亿
| 4.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.57亿
| 3.03亿
| 3.63亿
| 6.20亿
| 4.40亿
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