| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
746.71亿 |
499.19亿 |
232.21亿 |
1091.71亿 |
778.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
3302.19万 |
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
6026.89万 |
4439.72万 |
2072.18万 |
8132.75万 |
6154.53万 |
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
14.94亿 |
3.39亿 |
1.08亿 |
9.03亿 |
8.97亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27.00亿 |
13.98亿 |
13.26亿 |
34.90亿 |
24.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 789.26亿
| 517.00亿
| 246.75亿
| 1136.78亿
| 812.73亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587.64亿
| 374.21亿
| 173.91亿
| 679.43亿
| 495.80亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-5045.85万 |
-2662.24万 |
-7652.85万 |
|
-8976.88万 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
39.16万 |
28.90万 |
8.13万 |
34.83万 |
24.61万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.64亿
| 36.12亿
| 19.82亿
| 64.89亿
| 48.52亿
|
| 支付的各项税费 |
48.32亿 |
32.51亿 |
15.62亿 |
86.59亿 |
69.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.73亿
| 21.21亿
| 13.22亿
| 47.76亿
| 38.77亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
714.84亿 |
463.78亿 |
221.79亿 |
878.66亿 |
651.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74.42亿
| 53.22亿
| 24.96亿
| 258.12亿
| 160.75亿
|
| 收回投资收到的现金 |
19.60亿 |
7.60亿 |
7.60亿 |
26.46亿 |
22.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8646.66万 |
5208.01万 |
1069.20万 |
1.99亿 |
4.14亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.36亿 |
1.22亿 |
1.08亿 |
1068.67万 |
6674.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.65亿 |
1.34亿 |
3614.86万 |
3.15亿 |
2.23亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.60亿
| 4.11亿
| 1.98亿
| 1.19亿
| 2.96亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
30.08亿 |
14.79亿 |
11.13亿 |
32.90亿 |
32.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.20亿
| 72.80亿
| 36.50亿
| 189.04亿
| 118.93亿
|
| 投资支付的现金 |
22.12亿 |
2000.00万 |
|
16.74亿 |
21.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
3.83亿 |
58.68万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 55.26亿
| 21.18亿
| 7.79亿
| 4890.82万
| 9.20亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
198.57亿 |
94.18亿 |
44.29亿 |
210.10亿 |
150.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168.49亿
| -79.39亿
| -33.16亿
| -177.20亿
| -118.09亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
31.58亿 |
20.74亿 |
15.01亿 |
15.53亿 |
14.18亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6.56亿 |
5.70亿 |
|
955.48万 |
13.70亿 |
| 取得借款收到的现金 |
180.84亿 |
110.77亿 |
41.94亿 |
288.36亿 |
232.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.06亿
| 8.18亿
| 1.59亿
| 15.57亿
| 25.65亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
237.47亿 |
149.69亿 |
58.55亿 |
333.37亿 |
272.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
127.02亿 |
102.13亿 |
39.22亿 |
215.99亿 |
126.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
24.95亿 |
10.70亿 |
4.78亿 |
66.03亿 |
62.53亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.48亿 |
3.33亿 |
|
7.24亿 |
3.25亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.16亿
| 19.20亿
| 10.84亿
| 40.86亿
| 22.01亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
172.12亿 |
132.03亿 |
54.84亿 |
322.88亿 |
211.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.35亿
| 17.66亿
| 3.71亿
| 10.49亿
| 61.28亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.28亿 |
-3630.21万 |
-3996.75万 |
64.73万 |
4400.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30.00亿
| -8.87亿
| -4.90亿
| 91.42亿
| 104.38亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213.22亿
| 213.22亿
| 213.22亿
| 121.81亿
| 121.96亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183.22亿
| 204.35亿
| 208.32亿
| 213.22亿
| 226.35亿
|
