| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.00亿 |
8.64亿 |
5.13亿 |
48.53亿 |
41.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.24亿 |
1.01亿 |
5695.64万 |
4.51亿 |
8649.12万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5326.81万 |
1769.42万 |
2598.71万 |
1.56亿 |
1.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.77亿
| 9.83亿
| 5.96亿
| 54.60亿
| 44.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.66亿
| 5.26亿
| 3.52亿
| 22.12亿
| 19.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18亿
| 7849.60万
| 4179.37万
| 1.84亿
| 1.40亿
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| 支付的各项税费 |
5.85亿 |
5.52亿 |
4.73亿 |
9.02亿 |
7.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03亿
| 1.33亿
| 1.14亿
| 5.13亿
| 2.98亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.72亿 |
12.90亿 |
9.81亿 |
38.11亿 |
32.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9595.37万
| -3.07亿
| -3.85亿
| 16.48亿
| 12.10亿
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| 收回投资收到的现金 |
2842.95万 |
2837.95万 |
2838.24万 |
1.64亿 |
1.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.74万 |
0.52万 |
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72.18万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
124.81万 |
115.67万 |
29.42万 |
102.71万 |
1242.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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72.59万 |
72.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2968.50万 |
2954.14万 |
2867.66万 |
1.67亿 |
1.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353.42万
| 317.83万
| 209.43万
| 497.02万
| 1245.23万
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| 投资支付的现金 |
7920.00万 |
7920.00万 |
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5132.52万 |
5131.51万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8273.42万 |
8237.83万 |
209.43万 |
5629.55万 |
6376.73万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5304.92万
| -5283.69万
| 2658.24万
| 1.10亿
| 6945.51万
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| 吸收投资收到的现金 |
225.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
225.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.75亿 |
4.75亿 |
3000.00万 |
12.59亿 |
12.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.15亿
| 2.65亿
| 2.55亿
| 19.46亿
| 19.40亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.92亿 |
7.40亿 |
2.85亿 |
32.05亿 |
31.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.77亿 |
7.83亿 |
2.25亿 |
33.87亿 |
27.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.04亿 |
9107.45万 |
4604.61万 |
3.48亿 |
2.78亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.49亿
| 1.72亿
| 1.51亿
| 14.05亿
| 12.89亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.31亿 |
10.46亿 |
4.22亿 |
51.40亿 |
43.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.39亿
| -3.07亿
| -1.38亿
| -19.35亿
| -11.51亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
36.99万 |
33.50万 |
0.14万 |
201.99万 |
267.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.87亿
| -6.66亿
| -4.96亿
| -1.74亿
| 1.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.32亿
| 18.32亿
| 18.32亿
| 20.06亿
| 20.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.45亿
| 11.66亿
| 13.36亿
| 18.32亿
| 21.37亿
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