| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.53亿 |
3.82亿 |
1.99亿 |
6.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
10.51亿 |
7.11亿 |
3.64亿 |
16.35亿 |
| 拆入资金净增加额 |
11.59亿 |
2.60亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
39.19亿 |
4.54亿 |
28.46亿 |
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| 收到的税费返还 |
5.00元 |
5.00元 |
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2.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.63亿 |
4.64亿 |
2.71亿 |
10.75亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 126.07亿
| 36.12亿
| 55.25亿
| 41.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.85亿
| 4.03亿
| 1.56亿
| 6.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.96亿 |
1.40亿 |
7146.81万 |
3.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.91亿
| 4.60亿
| 2.83亿
| 7.19亿
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| 支付的各项税费 |
4969.62万 |
3402.93万 |
1691.78万 |
2.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.39亿
| 5.94亿
| 16.51亿
| 17.37亿
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| 经营活动现金流出小计 |
59.59亿 |
23.59亿 |
34.78亿 |
55.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66.48亿
| 12.53亿
| 20.47亿
| -14.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
1366.56万 |
1203.24万 |
671.62万 |
1.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
52.50万 |
52.50万 |
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1226.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.64万 |
17.72万 |
12.71万 |
2650.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3849.93万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1437.71万 |
1273.45万 |
684.33万 |
1.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4823.90万
| 3309.39万
| 1870.60万
| 1.02亿
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| 投资支付的现金 |
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434.35万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4823.90万 |
3309.39万 |
1870.60万 |
1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3386.20万
| -2035.94万
| -1186.27万
| 8343.74万
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| 吸收投资收到的现金 |
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4026.95万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.20亿 |
1.40亿 |
8100.00万 |
4.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.79亿
| 2.25亿
| 1.38亿
| 10.40亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.49亿 |
17.15亿 |
2.19亿 |
25.52亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.67亿 |
9.81亿 |
8100.00万 |
13.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.89亿 |
2.98亿 |
5280.73万 |
5.29亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.75亿
| 10.63亿
| 8.03亿
| 16.43亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.31亿 |
23.42亿 |
9.37亿 |
35.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.82亿
| -6.27亿
| -7.18亿
| -9.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-174.07万 |
129.04万 |
34.40万 |
298.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45.30亿
| 6.07亿
| 13.17亿
| -22.89亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130.54亿
| 130.54亿
| 130.54亿
| 153.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175.84亿
| 136.61亿
| 143.70亿
| 130.54亿
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