上汽集团资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 1672.61亿 1597.40亿 1439.48亿 1436.36亿 1366.35亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 607.04亿 504.33亿 479.44亿 466.88亿 573.40亿
衍生金融资产
应收款项 783.27亿 796.76亿 704.11亿 771.13亿 793.11亿
应收票据 68.12亿 74.52亿 78.55亿 90.93亿 48.30亿
应收账款 715.15亿 722.24亿 625.56亿 680.20亿 744.80亿
应收款项融资 153.70亿 134.89亿 168.42亿 167.17亿 146.73亿
预付款项 401.88亿 380.27亿 336.36亿 266.63亿 218.48亿
其他应收款 180.25亿 167.31亿 140.35亿 159.46亿 153.72亿
其中：应收利息 14.99亿 13.72亿 11.11亿 10.29亿 9.74亿
应收股利 34.19亿 47.39亿 5.48亿 9.97亿 53.69亿
买入返售金融资产 47.20亿 10.07亿 11.60亿 73.78亿 58.89亿
存货 868.92亿 963.97亿 913.76亿 986.04亿 943.22亿
合同资产
持有待售资产 1.19亿 7655.06万 6867.20万 1.14亿 6790.09万
一年内到期的非流动资产 257.80亿 475.81亿 534.80亿 575.43亿 561.45亿
其他流动资产 900.96亿 1034.42亿 1122.67亿 1292.07亿 926.93亿
流动资产合计 5874.83亿 6066.00亿 5851.68亿 6196.09亿 5742.95亿
非流动资产：
发放贷款和垫款 518.84亿 574.00亿 621.76亿 652.76亿 694.37亿
债权投资 293.43亿 234.16亿 221.76亿 235.36亿 269.21亿
其他债权投资 56.43亿 55.87亿 45.70亿 4.83亿
长期应收款 96.58亿 100.12亿 100.70亿 99.13亿 93.05亿
长期股权投资 636.68亿 641.21亿 644.49亿 667.01亿 587.87亿
其他权益工具投资 172.91亿 115.09亿 120.21亿 137.13亿 155.12亿
其他非流动金融资产 193.38亿 191.78亿 189.65亿 227.76亿 210.46亿
投资性房地产 22.00亿 18.43亿 19.16亿 24.10亿 21.15亿
固定资产 818.43亿 815.81亿 830.16亿 838.91亿 822.31亿
在建工程 148.32亿 148.75亿 158.44亿 138.28亿 155.04亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 113.82亿 107.02亿 98.94亿 104.12亿 102.36亿
无形资产 205.58亿 199.39亿 203.96亿 208.38亿 195.59亿
开发支出 39.64亿 41.31亿 38.06亿 35.63亿 32.86亿
商誉 12.11亿 12.11亿 12.11亿 12.11亿 12.28亿
长期待摊费用 39.12亿 39.22亿 37.47亿 32.20亿 30.39亿
递延所得税资产 303.52亿 303.58亿 303.34亿 306.68亿 272.27亿
其他非流动资产 63.87亿 66.76亿 88.00亿 105.15亿 121.38亿
非流动资产合计 3678.23亿 3665.15亿 3744.07亿 3870.42亿 3780.53亿
资产合计 9553.06亿 9731.15亿 9595.76亿 10066.50亿 9523.49亿
流动负债
短期借款 521.01亿 533.99亿 612.78亿 449.21亿 373.17亿
向中央银行借款
拆入资金 308.44亿 402.28亿 460.56亿 486.31亿 373.18亿
交易性金融负债 1045.49万 2345.71万 226.60万 5022.66万 4259.32万
衍生金融负债
应付票据 814.27亿 875.58亿 798.56亿 860.30亿 703.71亿
应付账款 1664.26亿 1709.42亿 1589.63亿 1786.73亿 1815.80亿
预收款项
合同负债 269.58亿 228.43亿 245.73亿 218.45亿 228.85亿
卖出回购金融资产款 10.00亿 7998.89万 3.96亿 4.90亿 6957.00万
吸收存款及同业存放 405.68亿 437.75亿 384.49亿 525.54亿 460.60亿
应付职工薪酬 107.43亿 100.41亿 93.99亿 130.66亿 125.67亿
应交税费 49.04亿 42.53亿 58.01亿 64.92亿 40.99亿
其他应付款 498.88亿 541.31亿 471.75亿 641.80亿 524.72亿
其中：应付利息 1998.35万 2134.02万 1885.51万 1896.56万 8155.67万
应付股利 47.94亿 76.18亿 3.49亿 3.48亿 27.64亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 191.55亿 194.25亿 204.81亿 273.65亿 259.83亿
其他流动负债 22.62亿 35.15亿 30.10亿 31.43亿 23.01亿
流动负债合计 4862.88亿 5102.16亿 4954.39亿 5474.40亿 4930.66亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 507.64亿 509.47亿 521.13亿 514.55亿 505.10亿
应付债券 122.72亿 102.75亿 101.51亿 114.24亿 97.40亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 117.62亿 113.32亿 111.92亿 106.65亿 110.82亿
长期应付款 9.99亿 11.57亿 8.86亿 10.67亿 8.96亿
长期应付职工薪酬 50.74亿 50.84亿 49.95亿 49.18亿 49.91亿
预计负债 199.02亿 198.88亿 185.31亿 186.30亿 170.20亿
递延收益 108.49亿 114.67亿 109.22亿 115.61亿 155.45亿
递延所得税负债 37.51亿 30.72亿 30.83亿 31.05亿 35.36亿
其他非流动负债 33.44亿 32.74亿 33.91亿 34.78亿 26.84亿
非流动负债合计 1187.18亿 1164.95亿 1152.64亿 1163.03亿 1160.04亿
负债合计 6050.06亿 6267.11亿 6107.04亿 6637.43亿 6090.70亿
所有者权益
实收资本（或股本） 115.75亿 115.75亿 115.75亿 116.83亿 116.83亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 547.61亿 550.43亿 553.28亿 574.45亿 579.23亿
减：库存股 25.01亿 25.01亿 18.52亿 40.06亿 38.04亿
其他综合收益 130.65亿 68.86亿 84.15亿 80.46亿 95.58亿
专项储备 9.37亿 9.28亿 9.23亿 9.13亿 9.37亿
盈余公积 408.43亿 408.43亿 408.43亿 408.43亿 408.43亿
一般风险准备 39.22亿 39.22亿 39.22亿 39.22亿 39.22亿
未分配利润 1701.33亿 1698.54亿 1701.85亿 1674.71亿 1648.40亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2927.36亿 2865.51亿 2893.39亿 2863.19亿 2859.02亿
少数股东权益 575.65亿 598.54亿 595.33亿 565.88亿 573.77亿
所有者权益（或股东权益）合计 3503.00亿 3464.04亿 3488.72亿 3429.07亿 3432.79亿
负债和所有者权益合计 9553.06亿 9731.15亿 9595.76亿 10066.50亿 9523.49亿