| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
|
|
|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
16.14亿 |
69.77亿 |
52.15亿 |
16.83亿 |
| 拆入资金净增加额 |
1.80亿 |
40.67亿 |
18.73亿 |
22.37亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
|
17.35亿 |
|
33.92亿 |
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.77亿 |
9.76亿 |
5.57亿 |
3.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 129.68亿
| 155.60亿
| 76.45亿
| 83.78亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
|
|
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
3.23亿 |
11.46亿 |
7.83亿 |
2.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.41亿
| 34.45亿
| 28.92亿
| 16.56亿
|
| 支付的各项税费 |
2.06亿 |
11.10亿 |
8.67亿 |
2.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.37亿
| 54.71亿
| 38.69亿
| 15.43亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
71.38亿 |
211.85亿 |
145.11亿 |
94.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.30亿
| -56.25亿
| -68.66亿
| -11.19亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2.96亿 |
13.91亿 |
11.22亿 |
2.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1958.35万 |
1.90亿 |
1.40亿 |
3088.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.04万 |
209.73万 |
0.71万 |
15.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.15亿 |
15.84亿 |
12.64亿 |
3.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2991.10万
| 1.87亿
| 1.07亿
| 1379.30万
|
| 投资支付的现金 |
4.10亿 |
7.75亿 |
3.80亿 |
2.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
4.40亿 |
9.62亿 |
4.87亿 |
2.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.24亿
| 6.22亿
| 7.77亿
| 6250.16万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
1.09亿 |
2.57亿 |
2.57亿 |
1.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
27.33亿 |
339.62亿 |
254.45亿 |
92.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45.56亿 |
255.40亿 |
192.53亿 |
61.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.46亿 |
7.79亿 |
6.18亿 |
1.45亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8727.26万
| 3.21亿
| 2.01亿
| 3545.05万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
47.90亿 |
266.40亿 |
200.72亿 |
63.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.57亿
| 73.22亿
| 53.73亿
| 29.26亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-22.35万 |
866.10万 |
1007.62万 |
-918.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36.48亿
| 23.27亿
| -7.06亿
| 18.61亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293.58亿
| 270.31亿
| 270.31亿
| 270.31亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330.07亿
| 293.58亿
| 263.25亿
| 288.92亿
|
