| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
185.65亿 |
105.79亿 |
47.38亿 |
285.59亿 |
229.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2515.38万 |
1500.87万 |
1051.77万 |
6.53亿 |
5.97亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.83亿 |
1.87亿 |
6944.19万 |
4.70亿 |
3.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 188.73亿
| 107.80亿
| 48.18亿
| 296.82亿
| 238.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150.95亿
| 91.97亿
| 42.20亿
| 235.19亿
| 190.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.63亿
| 8.26亿
| 4.14亿
| 18.44亿
| 12.33亿
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| 支付的各项税费 |
6.47亿 |
4.91亿 |
2.58亿 |
15.11亿 |
12.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.37亿
| 1.98亿
| 7735.86万
| 3.80亿
| 2.74亿
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| 经营活动现金流出小计 |
173.42亿 |
107.12亿 |
49.70亿 |
272.54亿 |
217.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.31亿
| 6845.52万
| -1.51亿
| 24.28亿
| 21.64亿
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| 收回投资收到的现金 |
837.94万 |
837.94万 |
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730.79万 |
550.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3919.28万 |
144.97万 |
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3360.38万 |
4513.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1401.87万 |
724.96万 |
142.85万 |
1209.11万 |
740.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1132.96万 |
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4964.78万 |
4964.78万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.63亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7292.05万 |
1707.87万 |
142.85万 |
2.65亿 |
1.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.42亿
| 4.93亿
| 1.95亿
| 11.14亿
| 12.11亿
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| 投资支付的现金 |
324.80万 |
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5.33亿 |
1.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1583.24万
| 1278.26万
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| 4.42亿
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| 投资活动现金流出小计 |
9.61亿 |
5.06亿 |
1.95亿 |
20.89亿 |
13.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.89亿
| -4.89亿
| -1.94亿
| -18.23亿
| -12.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
35.65亿 |
20.11亿 |
14.62亿 |
56.80亿 |
51.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.35亿
| 5.96亿
| 3.74亿
| 12.99亿
| 11.01亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
45.01亿 |
28.07亿 |
18.36亿 |
69.79亿 |
62.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.69亿 |
7.98亿 |
5.09亿 |
48.67亿 |
39.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.89亿 |
4.30亿 |
8608.58万 |
9.82亿 |
8.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.24亿 |
8886.13万 |
1976.33万 |
1.17亿 |
1.27亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.62亿
| 4.60亿
| 3.78亿
| 9.70亿
| 10.00亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.21亿 |
16.89亿 |
9.72亿 |
68.18亿 |
58.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.80亿
| 11.18亿
| 8.64亿
| 1.61亿
| 4.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-112.01万 |
-77.19万 |
181.16万 |
945.60万 |
897.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.21亿
| 6.97亿
| 5.20亿
| 7.75亿
| 13.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46.91亿
| 46.91亿
| 46.91亿
| 39.16亿
| 39.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57.12亿
| 53.88亿
| 52.11亿
| 46.91亿
| 53.03亿
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