| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1098.88亿 |
702.31亿 |
351.67亿 |
1266.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
31.24亿 |
23.17亿 |
15.30亿 |
28.35亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102.00亿 |
57.50亿 |
32.23亿 |
103.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1232.12亿
| 782.98亿
| 399.20亿
| 1398.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 670.13亿
| 480.64亿
| 241.39亿
| 791.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200.70亿
| 136.31亿
| 75.95亿
| 244.60亿
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| 支付的各项税费 |
22.48亿 |
18.11亿 |
6.61亿 |
30.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75.04亿
| 40.74亿
| 27.87亿
| 65.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
968.35亿 |
675.80亿 |
351.82亿 |
1132.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263.77亿
| 107.18亿
| 47.38亿
| 265.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
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200.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1000.00万 |
200.00万 |
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6600.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1500.00万 |
1500.00万 |
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4.59亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4600.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.97亿
| 5.23亿
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| 29.34亿
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| 投资活动现金流入小计 |
9.22亿 |
5.40亿 |
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35.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.51亿
| 78.69亿
| 35.48亿
| 186.65亿
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| 投资支付的现金 |
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1.26亿 |
6.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
127.51亿 |
78.69亿 |
36.74亿 |
195.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.29亿
| -73.29亿
| -36.74亿
| -160.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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200.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
651.95亿 |
444.00亿 |
163.00亿 |
945.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2800.00万
| 2800.00万
|
| 6000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
652.23亿 |
444.28亿 |
163.00亿 |
1145.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
610.28亿 |
378.06亿 |
187.41亿 |
1053.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33.57亿 |
23.98亿 |
11.96亿 |
53.32亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.43亿
| 157.46亿
| 44.38亿
| 206.34亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
853.28亿 |
559.50亿 |
243.75亿 |
1313.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201.05亿
| -115.22亿
| -80.75亿
| -167.89亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-800.00万 |
-1200.00万 |
-100.00万 |
1400.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55.65亿
| -81.45亿
| -70.12亿
| -62.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118.58亿
| 118.58亿
| 118.61亿
| 180.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62.93亿
| 37.13亿
| 48.49亿
| 117.41亿
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