| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.02亿 |
9.01亿 |
5.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
98.45万 |
116.38万 |
98.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8369.58万 |
4122.47万 |
5575.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.87亿
| 9.43亿
| 6.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.67亿
| 5.74亿
| 4.11亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.36亿
| 1.29亿
| 6719.17万
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| 支付的各项税费 |
2.95亿 |
3514.69万 |
2391.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.49亿
| 1.07亿
| 5110.00万
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| 经营活动现金流出小计 |
19.47亿 |
8.44亿 |
5.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.61亿
| 9863.87万
| 5366.76万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.70万 |
0.70万 |
0.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.70万 |
0.70万 |
0.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3070.64万
| -290.63万
| 1371.00万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.99亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.10万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.29亿 |
-290.63万 |
1371.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.29亿
| 291.33万
| -1370.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
10.65亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.86亿 |
8.14亿 |
7.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.04亿
| 12.56亿
| 11.96亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
41.55亿 |
20.70亿 |
19.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.62亿 |
8.68亿 |
8.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.53亿 |
1.38亿 |
1.23亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.23亿
| 11.98亿
| 10.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.38亿 |
22.04亿 |
19.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.17亿
| -1.34亿
| -1901.03万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.27亿
| -3235.72万
| 2095.44万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5946.90万
| 5946.90万
| 5981.51万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.87亿
| 2711.17万
| 8076.95万
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