| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.04亿 |
53.94亿 |
18.71亿 |
2.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
39.31万 |
68.24万 |
923.25万 |
4.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2314.17万 |
1.39亿 |
7044.61万 |
6474.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.27亿
| 55.33亿
| 19.50亿
| 3.01亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.28亿
| 49.47亿
| 18.42亿
| 4.08亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44亿
| 13.72亿
| 9.05亿
| 3.58亿
|
| 支付的各项税费 |
2874.56万 |
1.20亿 |
1.10亿 |
6084.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2261.03万
| 1.62亿
| 7569.75万
| 2777.37万
|
| 经营活动现金流出小计 |
6.24亿 |
66.01亿 |
29.33亿 |
8.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.96亿
| -10.68亿
| -9.83亿
| -5.54亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
421.13万 |
421.13万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
41.52万 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
31.85万 |
29.93万 |
24.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
|
494.50万 |
451.06万 |
24.84万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1802.91万
| 2.19亿
| 8821.15万
| 1783.79万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 4.51万
|
| 投资活动现金流出小计 |
1802.91万 |
2.19亿 |
8821.15万 |
1788.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1802.91万
| -2.14亿
| -8370.09万
| -1763.46万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
6246.00万 |
4.71亿 |
1.59亿 |
7600.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 200.00万
| 1081.86万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6246.00万 |
4.73亿 |
1.70亿 |
7600.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9500.00万 |
4.97亿 |
2.37亿 |
1.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
212.64万 |
1.28亿 |
9467.24万 |
200.67万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
21.00万 |
3152.80万 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.91万
| 1.38亿
| 1781.01万
| 588.91万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.01亿 |
7.63亿 |
3.49亿 |
1.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3891.55万
| -2.90亿
| -1.79亿
| -5789.58万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.53亿
| -15.72亿
| -12.46亿
| -6.29亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.22亿
| 39.94亿
| 39.94亿
| 39.94亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.69亿
| 24.22亿
| 27.48亿
| 33.64亿
|
