| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.12亿 |
10.28亿 |
5.11亿 |
107.43亿 |
75.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4869.82万 |
1960.88万 |
478.34万 |
2060.19万 |
765.79万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.73亿 |
9612.79万 |
3938.58万 |
6.01亿 |
3.80亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.33亿
| 11.44亿
| 5.55亿
| 113.65亿
| 79.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.74亿
| 12.12亿
| 7.69亿
| 113.71亿
| 78.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.30亿
| 1.61亿
| 9361.55万
| 7.51亿
| 5.50亿
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| 支付的各项税费 |
3.80亿 |
3.40亿 |
2.72亿 |
7.13亿 |
5.95亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42亿
| 1.26亿
| 6041.77万
| 8.20亿
| 9.69亿
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| 经营活动现金流出小计 |
26.26亿 |
18.39亿 |
11.95亿 |
136.55亿 |
99.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.93亿
| -6.95亿
| -6.40亿
| -22.90亿
| -20.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
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3.16亿 |
3.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
622.45万 |
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202.01万 |
202.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.44万 |
575.00元 |
650.00元 |
69.67万 |
19.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
12.32亿 |
12.32亿 |
12.17亿 |
1880.23万 |
1880.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.73亿
| 1.64亿
| 1.54亿
| 8331.03万
| 7375.93万
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| 投资活动现金流入小计 |
15.12亿 |
13.96亿 |
13.71亿 |
4.21亿 |
4.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.81亿
| 1.18亿
| 6706.28万
| 2.43亿
| 1.49亿
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| 投资支付的现金 |
8.47亿 |
4.68亿 |
1.95亿 |
6.13亿 |
4.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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128.61万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 68.37万
| 68.37万
| 40.11万
| 7.37亿
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| 投资活动现金流出小计 |
10.28亿 |
5.87亿 |
2.63亿 |
15.94亿 |
6.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.83亿
| 8.09亿
| 11.08亿
| -11.73亿
| -2.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
65.00万 |
18.00万 |
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16.67亿 |
3820.46万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
65.00万 |
18.00万 |
|
16.67亿 |
3820.46万 |
| 取得借款收到的现金 |
13.64亿 |
3.55亿 |
2.03亿 |
58.81亿 |
57.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 8.51亿
| 20.59亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.65亿 |
3.56亿 |
2.03亿 |
83.98亿 |
78.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.73亿 |
12.97亿 |
5.06亿 |
65.45亿 |
48.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.49亿 |
1.29亿 |
6935.20万 |
7.04亿 |
5.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5028.61万 |
894.00万 |
894.00万 |
2040.00万 |
690.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7948.03万
| 275.07万
| 275.00万
| 3.30亿
| 17.41亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.02亿 |
14.30亿 |
5.79亿 |
75.79亿 |
71.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.37亿
| -10.74亿
| -3.76亿
| 8.19亿
| 7.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
10.48万 |
35.07万 |
0.26万 |
-24.09万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.46亿
| -9.59亿
| 9198.23万
| -26.45亿
| -14.94亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.51亿
| 27.51亿
| 27.51亿
| 53.96亿
| 53.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.05亿
| 17.92亿
| 28.43亿
| 27.51亿
| 39.01亿
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