| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.13亿 |
6.93亿 |
2.62亿 |
18.22亿 |
11.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1573.37万 |
811.54万 |
401.85万 |
2457.99万 |
1635.63万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4205.86万 |
3600.98万 |
645.26万 |
6683.10万 |
3038.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.70亿
| 7.37亿
| 2.72亿
| 19.13亿
| 12.22亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.13亿
| 5.41亿
| 3.02亿
| 12.50亿
| 8.66亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54亿
| 1.70亿
| 8972.29万
| 3.97亿
| 2.35亿
|
| 支付的各项税费 |
4802.98万 |
3622.87万 |
1898.77万 |
6540.08万 |
3903.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2964.11万
| 2004.98万
| 871.92万
| 5065.85万
| 3700.19万
|
| 经营活动现金流出小计 |
11.45亿 |
7.68亿 |
4.19亿 |
17.62亿 |
11.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7439.85万
| -3086.72万
| -1.47亿
| 1.51亿
| 4508.51万
|
| 收回投资收到的现金 |
9.05亿 |
6.70亿 |
3.21亿 |
37.78亿 |
20.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
826.12万 |
468.50万 |
133.42万 |
2359.69万 |
1358.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.29万 |
0.85万 |
0.60万 |
9.90万 |
9.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
9.13亿 |
6.74亿 |
3.22亿 |
38.02亿 |
20.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57亿
| 1.05亿
| 4577.37万
| 1.97亿
| 8489.08万
|
| 投资支付的现金 |
11.28亿 |
8.93亿 |
6.67亿 |
33.45亿 |
23.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
2.83亿 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
| 19.56万
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
12.85亿 |
9.98亿 |
9.96亿 |
35.42亿 |
24.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.72亿
| -3.24亿
| -6.74亿
| 2.60亿
| -3.08亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
100.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
|
|
2.62亿 |
7689.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 941.73万
| 831.67万
| 831.67万
| 1514.52万
| 485.31万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1941.73万 |
831.67万 |
831.67万 |
2.78亿 |
8174.31万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.82亿 |
1.42亿 |
7000.00万 |
1.92亿 |
1.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
301.17万 |
224.40万 |
116.43万 |
2820.92万 |
1891.39万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
652.73万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.88亿
| 2.87亿
| 16.04万
| 2598.40万
| 2220.47万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
4.73亿 |
4.31亿 |
7132.47万 |
2.46亿 |
1.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.54亿
| -4.22亿
| -6300.80万
| 3194.97万
| -9626.78万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
186.77万 |
125.37万 |
58.33万 |
193.57万 |
161.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.98亿
| -7.76亿
| -8.83亿
| 4.45亿
| -3.58亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.50亿
| 13.50亿
| 13.50亿
| 9.05亿
| 8.02亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.52亿
| 5.74亿
| 4.67亿
| 13.50亿
| 4.44亿
|
