| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.23亿 |
8.23亿 |
4.40亿 |
18.77亿 |
13.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
844.37万 |
587.85万 |
384.88万 |
2808.71万 |
2309.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2242.49万 |
1880.79万 |
1214.07万 |
8.42亿 |
3684.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.54亿
| 8.48亿
| 4.56亿
| 27.47亿
| 14.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.81亿
| 5.86亿
| 2.74亿
| 12.11亿
| 8.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65亿
| 1.74亿
| 9508.17万
| 3.12亿
| 2.30亿
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| 支付的各项税费 |
3565.46万 |
2362.73万 |
1176.87万 |
5174.70万 |
4988.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6485.74万
| 3599.18万
| 1550.04万
| 8.12亿
| 5096.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.47亿 |
8.20亿 |
3.97亿 |
23.86亿 |
11.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 719.71万
| 2755.95万
| 5910.08万
| 3.60亿
| 2.80亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.06亿 |
2.11亿 |
1.20亿 |
6.84亿 |
5.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
627.80万 |
211.00万 |
59.47万 |
516.99万 |
783.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
101.34万 |
101.34万 |
36.44万 |
534.71万 |
491.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
8646.48万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 791.95万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.00亿 |
2.14亿 |
1.21亿 |
7.03亿 |
5.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53亿
| 8460.67万
| 4299.38万
| 2.03亿
| 1.34亿
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| 投资支付的现金 |
3.11亿 |
1.80亿 |
9000.00万 |
6.21亿 |
4.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 471.73万
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| 164.38万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.69亿 |
2.65亿 |
1.33亿 |
8.25亿 |
6.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6838.71万
| -5046.84万
| -1203.47万
| -1.23亿
| -9150.53万
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| 吸收投资收到的现金 |
134.63万 |
134.63万 |
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2150.18万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.70亿 |
7000.00万 |
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2.60亿 |
2.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 650.00万
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| 63.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.71亿 |
7134.63万 |
650.00万 |
2.82亿 |
2.41亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.45亿 |
8500.00万 |
1500.00万 |
4.03亿 |
3.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
437.25万 |
289.59万 |
141.11万 |
758.71万 |
806.49万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1004.78万
| 980.79万
| 13.90万
| 1.29亿
| 1.28亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.59亿 |
9770.38万 |
1655.01万 |
5.40亿 |
4.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1192.59万
| -2635.76万
| -1005.01万
| -2.59亿
| -2.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
191.01万 |
192.28万 |
100.19万 |
-129.21万 |
-181.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4735.40万
| -4734.38万
| 3801.79万
| -2232.72万
| -4551.69万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.57亿
| 2.57亿
| 2.57亿
| 2.79亿
| 2.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.09亿
| 2.09亿
| 2.95亿
| 2.57亿
| 2.34亿
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