| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5257.40亿 |
3408.74亿 |
1576.17亿 |
8084.89亿 |
7459.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
28.38亿 |
16.11亿 |
7.96亿 |
37.01亿 |
13.60亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
338.58亿 |
256.94亿 |
145.68亿 |
1179.71亿 |
148.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5624.37亿
| 3681.79亿
| 1729.80亿
| 9301.61亿
| 7621.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5090.60亿
| 3418.58亿
| 1928.79亿
| 7472.65亿
| 6926.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.14亿
| 60.32亿
| 36.56亿
| 89.17亿
| 64.52亿
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| 支付的各项税费 |
141.10亿 |
103.20亿 |
54.57亿 |
167.48亿 |
135.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 449.66亿
| 320.81亿
| 175.02亿
| 1278.36亿
| 251.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5765.49亿 |
3902.92亿 |
2194.95亿 |
9007.66亿 |
7377.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141.13亿
| -221.12亿
| -465.15亿
| 293.95亿
| 243.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
138.22亿 |
77.60亿 |
42.37亿 |
288.73亿 |
69.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.08亿 |
9512.26万 |
5548.89万 |
16.00亿 |
3.14亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.54亿 |
1.23亿 |
6241.60万 |
2.36亿 |
1.49亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5592.67万 |
5592.67万 |
4667.49万 |
1.83亿 |
1.77亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77.44亿
| 54.72亿
| 36.48亿
| 306.64亿
| 170.50亿
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| 投资活动现金流入小计 |
218.85亿 |
135.06亿 |
80.50亿 |
615.56亿 |
245.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.83亿
| 9.75亿
| 3.57亿
| 27.32亿
| 14.22亿
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| 投资支付的现金 |
150.65亿 |
127.07亿 |
113.61亿 |
341.96亿 |
148.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
11.49亿 |
11.49亿 |
205.46万 |
42.78亿 |
22.97亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29.24亿
| 31.67亿
| 15.84亿
| 210.86亿
| 241.68亿
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| 投资活动现金流出小计 |
207.21亿 |
179.98亿 |
133.04亿 |
622.91亿 |
427.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.63亿
| -44.91亿
| -52.54亿
| -7.35亿
| -181.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
146.20亿 |
113.92亿 |
35.01亿 |
152.95亿 |
108.55亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
76.50亿 |
59.19亿 |
20.04亿 |
123.04亿 |
88.91亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1658.21亿 |
1310.80亿 |
859.50亿 |
1807.66亿 |
1466.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.01亿
| 30.35亿
| 18.48亿
| 373.05亿
| 247.63亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1847.42亿 |
1455.08亿 |
912.99亿 |
2333.66亿 |
1823.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1394.32亿 |
870.51亿 |
326.21亿 |
1936.72亿 |
1356.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
114.23亿 |
80.28亿 |
26.23亿 |
133.62亿 |
106.28亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.54亿 |
15.96亿 |
8774.48万 |
24.65亿 |
18.85亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.92亿
| 211.62亿
| 74.73亿
| 577.43亿
| 472.61亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1786.47亿 |
1162.41亿 |
427.17亿 |
2647.78亿 |
1935.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60.95亿
| 292.66亿
| 485.82亿
| -314.12亿
| -112.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.13亿 |
2.03亿 |
6083.84万 |
-7050.82万 |
-7808.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65.42亿
| 28.65亿
| -31.26亿
| -28.22亿
| -51.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 859.35亿
| 859.35亿
| 859.35亿
| 887.57亿
| 887.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 793.93亿
| 888.00亿
| 828.09亿
| 859.35亿
| 836.16亿
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