| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.19亿 |
29.98亿 |
13.48亿 |
62.67亿 |
49.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.07亿 |
6504.98万 |
3836.61万 |
1.06亿 |
7747.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.26亿
| 30.63亿
| 13.87亿
| 63.72亿
| 50.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.70亿
| 10.18亿
| 5.15亿
| 20.18亿
| 14.48亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.05亿
| 4.13亿
| 2.26亿
| 10.88亿
| 5.75亿
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| 支付的各项税费 |
4.77亿 |
3.04亿 |
1.12亿 |
5.82亿 |
4.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75亿
| 1.21亿
| 6502.25万
| 2.91亿
| 2.51亿
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| 经营活动现金流出小计 |
28.27亿 |
18.56亿 |
9.18亿 |
39.79亿 |
27.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.99亿
| 12.07亿
| 4.69亿
| 23.94亿
| 23.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
2533.03万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2150.00万 |
2150.00万 |
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3375.00万 |
3375.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.27万 |
4.96万 |
4.43万 |
31.21万 |
9.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.00亿
| 10.00亿
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| 15.00亿
| 15.00亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.47亿 |
10.22亿 |
4.43万 |
15.34亿 |
15.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.34亿
| 5.48亿
| 2.78亿
| 10.78亿
| 7.30亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
516.34万 |
516.34万 |
516.34万 |
157.53万 |
157.53万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.32亿
| 5.00亿
| 5.00亿
| 17.02亿
| 17.02亿
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| 投资活动现金流出小计 |
12.71亿 |
10.53亿 |
7.83亿 |
27.81亿 |
24.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.24亿
| -3185.07万
| -7.83亿
| -12.47亿
| -9.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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3.66亿 |
1.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.52亿 |
3.51亿 |
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1.22亿 |
9427.61万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.05亿 |
1.04亿 |
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2820.97万 |
149.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1414.02万
| 705.24万
| 201.48万
| 1959.92万
| 1099.87万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.66亿 |
3.58亿 |
201.48万 |
5.08亿 |
2.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.66亿
| -3.58亿
| -201.48万
| -5.08亿
| -2.87亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.24万 |
1.53万 |
0.11万 |
-325.00元 |
0.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.08亿
| 8.17亿
| -3.16亿
| 6.39亿
| 11.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.33亿
| 28.33亿
| 28.33亿
| 21.94亿
| 21.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35.40亿
| 36.49亿
| 25.16亿
| 28.33亿
| 33.48亿
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