| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
285.65亿 |
187.31亿 |
79.67亿 |
401.53亿 |
302.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.37亿 |
6.09亿 |
2.91亿 |
11.05亿 |
8.54亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.01亿 |
8.77亿 |
2.99亿 |
5.48亿 |
11.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 305.03亿
| 202.17亿
| 85.57亿
| 418.06亿
| 322.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254.25亿
| 163.16亿
| 70.41亿
| 341.63亿
| 240.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.76亿
| 17.26亿
| 7.74亿
| 41.04亿
| 24.55亿
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| 支付的各项税费 |
5.80亿 |
4.03亿 |
1.85亿 |
13.30亿 |
11.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.85亿
| 14.05亿
| 14.02亿
| 19.53亿
| 24.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
312.66亿 |
198.50亿 |
94.03亿 |
415.50亿 |
300.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.63亿
| 3.68亿
| -8.46亿
| 2.56亿
| 21.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.00亿 |
7873.77万 |
3694.88万 |
2.05亿 |
1.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.00亿 |
1.01亿 |
5289.03万 |
3.76亿 |
2.89亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4874.73万 |
588.43万 |
1.86万 |
1.71亿 |
8335.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3.42亿 |
3.42亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.93亿
| 6751.77万
| 1472.21万
| 4.64亿
| 8803.70万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.42亿 |
2.53亿 |
1.05亿 |
15.59亿 |
9.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.76亿
| 5.19亿
| 2.82亿
| 13.87亿
| 7.59亿
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| 投资支付的现金 |
3750.00万 |
2750.00万 |
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1.04亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1658.89万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115.15万
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| 154.56万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.14亿 |
5.47亿 |
2.82亿 |
15.08亿 |
7.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.73亿
| -2.93亿
| -1.78亿
| 5145.33万
| 1.35亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3781.00万 |
3781.00万 |
3781.00万 |
6972.80万 |
6990.24万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3781.00万 |
3781.00万 |
3781.00万 |
6972.80万 |
6990.24万 |
| 取得借款收到的现金 |
56.65亿 |
40.76亿 |
34.70亿 |
5.60亿 |
5.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 5771.60万
| 5771.60万
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| 筹资活动现金流入小计 |
57.03亿 |
41.14亿 |
35.08亿 |
6.87亿 |
6.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.40亿 |
9.36亿 |
3.17亿 |
39.71亿 |
9.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8950.87万 |
6222.10万 |
1706.58万 |
1.16亿 |
8785.79万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3539.31万
| 3521.25万
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| 3.38亿
| 2.94亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.65亿 |
10.33亿 |
3.34亿 |
44.24亿 |
12.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43.38亿
| 30.80亿
| 31.74亿
| -37.37亿
| -5.99亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-385.31万 |
1545.44万 |
-228.97万 |
-629.14万 |
-4648.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33.98亿
| 31.70亿
| 21.48亿
| -34.36亿
| 16.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.31亿
| 35.31亿
| 35.31亿
| 69.67亿
| 69.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69.29亿
| 67.01亿
| 56.79亿
| 35.31亿
| 86.47亿
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