| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1164.97亿 |
3242.78亿 |
2289.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2096.23万 |
6154.93万 |
1.13亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.23亿 |
98.68亿 |
113.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1180.40亿
| 3342.08亿
| 2403.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1311.10亿
| 2731.16亿
| 2175.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.33亿
| 163.52亿
| 119.89亿
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| 支付的各项税费 |
29.21亿 |
90.28亿 |
60.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.92亿
| 147.31亿
| 103.97亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1433.56亿 |
3132.26亿 |
2459.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253.16亿
| 209.81亿
| -55.98亿
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| 收回投资收到的现金 |
1601.35万 |
4.94亿 |
3.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
362.64万 |
1.37亿 |
1.07亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4783.29万 |
7956.82万 |
5966.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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17.02亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16.70亿
| 43.20亿
| 30.53亿
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| 投资活动现金流入小计 |
17.37亿 |
67.32亿 |
35.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.90亿
| 30.45亿
| 21.63亿
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| 投资支付的现金 |
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18.47亿 |
15.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6801.45万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.54亿
| 54.10亿
| 39.84亿
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| 投资活动现金流出小计 |
26.45亿 |
103.70亿 |
76.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.07亿
| -36.38亿
| -41.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3648.67万 |
5566.42万 |
5027.31万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3648.67万 |
5566.42万 |
5027.31万 |
| 取得借款收到的现金 |
99.36亿 |
212.06亿 |
165.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6880.00万
| 20.97亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
100.41亿 |
233.59亿 |
165.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34.88亿 |
220.90亿 |
149.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.38亿 |
51.89亿 |
34.34亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9495.08万 |
4.13亿 |
3.07亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.80亿
| 39.48亿
| 10.73亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
49.06亿 |
312.26亿 |
194.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.35亿
| -78.68亿
| -28.55亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
707.64万 |
3883.00万 |
7509.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -210.81亿
| 95.15亿
| -124.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 904.00亿
| 808.85亿
| 808.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 693.19亿
| 904.00亿
| 683.89亿
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