| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.21亿 |
16.03亿 |
7.33亿 |
49.23亿 |
51.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1469.55万 |
1238.54万 |
292.25万 |
8157.58万 |
3723.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2109.62万 |
5579.54万 |
1205.83万 |
1.19亿 |
9442.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.57亿
| 16.72亿
| 7.48亿
| 51.23亿
| 52.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.85亿
| 16.68亿
| 5.30亿
| 48.53亿
| 52.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5787.64万
| 4193.95万
| 2595.94万
| 6969.48万
| 4431.78万
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| 支付的各项税费 |
3.41亿 |
2.37亿 |
2.06亿 |
3.41亿 |
3.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿
| 1.34亿
| 6371.45万
| 1.53亿
| 2.57亿
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| 经营活动现金流出小计 |
29.96亿 |
20.80亿 |
8.26亿 |
54.17亿 |
58.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.39亿
| -4.09亿
| -7778.26万
| -2.94亿
| -6.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
9733.35万 |
550.00万 |
100.00万 |
1.12亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
-27.51万 |
460.00万 |
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814.84万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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0.22万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9705.84万 |
1010.00万 |
100.00万 |
1.20亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6240.74万
| 3671.98万
| 1621.11万
| 2.20亿
| 5944.08万
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| 投资支付的现金 |
7234.03万 |
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1.27亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.35亿 |
3671.98万 |
1621.11万 |
3.47亿 |
5944.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3768.94万
| -2661.98万
| -1521.11万
| -2.27亿
| -5944.08万
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| 吸收投资收到的现金 |
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695.40万 |
695.40万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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695.40万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.67亿 |
3.36亿 |
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2.67亿 |
2.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.67亿 |
3.36亿 |
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2.74亿 |
2.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.36亿 |
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1.67亿 |
8902.64万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4967.71万 |
4550.95万 |
88.47万 |
7271.34万 |
7107.77万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3500.00万
| 3500.00万
| 3500.00万
| 35.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.21亿 |
8050.95万 |
3588.47万 |
2.40亿 |
1.60亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4552.49万
| 2.56亿
| -3588.47万
| 3388.38万
| 9116.67万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
92.57万 |
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34.80万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.30亿
| -1.80亿
| -1.29亿
| -4.86亿
| -6.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.47亿
| 6.47亿
| 6.46亿
| 11.33亿
| 11.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.17亿
| 4.67亿
| 5.17亿
| 6.47亿
| 5.10亿
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