| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.95亿 |
50.80亿 |
36.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
771.78万 |
3575.95万 |
3764.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7853.16万 |
8014.26万 |
6228.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.81亿
| 51.96亿
| 37.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.20亿
| 44.14亿
| 31.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31亿
| 5.86亿
| 3.99亿
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| 支付的各项税费 |
300.91万 |
5329.75万 |
3592.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9649.01万
| 2.18亿
| 2.47亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.51亿 |
52.71亿 |
38.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6980.66万
| -7508.86万
| -7634.81万
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| 收回投资收到的现金 |
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172.44万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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24.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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41.34万 |
12.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.00亿
| 1.58亿
| 20.25万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.00亿 |
1.61亿 |
56.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4088.62万
| 2.85亿
| 1.95亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3.42亿 |
3.42亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4088.62万 |
6.27亿 |
5.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.59亿
| -4.66亿
| -5.37亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5634.52万 |
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10000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
5634.52万 |
3.00亿 |
10000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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3.40亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
163.80万 |
1.34亿 |
3190.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.52万
| 108.67万
| 29.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
169.32万 |
4.75亿 |
3219.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5465.20万
| -1.75亿
| 6780.71万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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97.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.44亿
| -7.17亿
| -5.44亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.30亿
| 17.47亿
| 17.47亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.74亿
| 10.30亿
| 12.02亿
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