| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.33亿 |
19.12亿 |
7.49亿 |
31.46亿 |
24.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3392.43万 |
1692.49万 |
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2905.98万 |
2755.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1374.37万 |
847.68万 |
2824.09万 |
655.44万 |
430.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.80亿
| 19.37亿
| 7.77亿
| 31.82亿
| 24.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.43亿
| 11.40亿
| 6.26亿
| 20.31亿
| 14.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.93亿
| 2.70亿
| 1.48亿
| 4.49亿
| 3.34亿
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| 支付的各项税费 |
1.15亿 |
8036.91万 |
4044.67万 |
1.24亿 |
6910.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.36亿
| 6981.63万
| 802.62万
| 1.94亿
| 1.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
23.86亿 |
15.60亿 |
8.23亿 |
27.98亿 |
20.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.94亿
| 3.77亿
| -4590.99万
| 3.83亿
| 4.60亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
596.54万 |
355.95万 |
186.34万 |
738.81万 |
506.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
596.54万 |
355.95万 |
186.34万 |
738.81万 |
506.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.50亿
| 8873.60万
| 4504.75万
| 1.83亿
| 1.41亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.50亿 |
8873.60万 |
4504.75万 |
1.83亿 |
1.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.44亿
| -8517.65万
| -4318.41万
| -1.75亿
| -1.36亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.60亿 |
1.60亿 |
10000.00万 |
3.23亿 |
1.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.60亿 |
1.60亿 |
10000.00万 |
3.23亿 |
1.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
917.85万 |
767.85万 |
50.00万 |
4.02亿 |
2.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.11亿 |
1076.99万 |
494.38万 |
1.68亿 |
9332.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.35亿 |
6500.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.84万
| 6.56万
| 3.28万
| 11.99万
| 8.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.20亿 |
1851.40万 |
547.66万 |
5.70亿 |
3.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4001.36万
| 1.41亿
| 9452.34万
| -2.47亿
| -1.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-98.01万 |
17.88万 |
11.81万 |
25.34万 |
64.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.89亿
| 4.33亿
| 554.76万
| -3914.71万
| 1.89亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.13亿
| 2.13亿
| 2.13亿
| 2.52亿
| 2.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.02亿
| 6.47亿
| 2.19亿
| 2.13亿
| 4.41亿
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