| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
113.03亿 |
72.95亿 |
32.16亿 |
133.76亿 |
99.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.62亿 |
8898.06万 |
6279.69万 |
9626.53万 |
9489.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.11亿 |
1.67亿 |
3696.51万 |
3.39亿 |
1.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 116.77亿
| 75.51亿
| 33.15亿
| 138.11亿
| 102.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.43亿
| 51.07亿
| 23.47亿
| 83.47亿
| 59.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.45亿
| 10.80亿
| 6.35亿
| 19.30亿
| 14.93亿
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| 支付的各项税费 |
3.40亿 |
2.24亿 |
9552.44万 |
4.23亿 |
3.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.19亿
| 2.14亿
| 1.05亿
| 3.68亿
| 2.93亿
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| 经营活动现金流出小计 |
105.47亿 |
66.25亿 |
31.82亿 |
110.68亿 |
80.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.29亿
| 9.26亿
| 1.33亿
| 27.43亿
| 21.75亿
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| 收回投资收到的现金 |
4437.97万 |
1322.32万 |
211.89万 |
9.42亿 |
6.69亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2412.11万 |
2160.50万 |
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1749.37万 |
1538.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
936.99万 |
915.13万 |
860.08万 |
4149.99万 |
3683.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.60万
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| 540.00万
| 100.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
7801.66万 |
4397.96万 |
1071.98万 |
10.06亿 |
7.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.93亿
| 5.13亿
| 3.82亿
| 11.09亿
| 8.16亿
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| 投资支付的现金 |
4.92亿 |
4413.95万 |
202.37万 |
10.58亿 |
7.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.27万
| 0.79万
| 0.35万
| 203.98万
| 202.82万
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| 投资活动现金流出小计 |
11.86亿 |
5.57亿 |
3.84亿 |
21.68亿 |
15.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.08亿
| -5.13亿
| -3.74亿
| -11.62亿
| -8.65亿
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| 吸收投资收到的现金 |
7.73亿 |
1.90亿 |
3484.79万 |
3.18亿 |
2.85亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.69亿 |
14.85亿 |
3.93亿 |
26.38亿 |
21.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7610.00万
| 7610.00万
| 1600.00万
| 5150.00万
| 5150.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.18亿 |
17.52亿 |
4.44亿 |
30.07亿 |
25.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.70亿 |
18.01亿 |
8.81亿 |
35.73亿 |
25.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.71亿 |
11.50亿 |
4353.54万 |
12.87亿 |
12.55亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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6828.97万 |
6828.97万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.97亿
| 1.91亿
| 2560.32万
| 6645.56万
| 5224.96万
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| 筹资活动现金流出小计 |
39.38亿 |
31.41亿 |
9.50亿 |
49.26亿 |
38.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.20亿
| -13.90亿
| -5.06亿
| -19.19亿
| -13.55亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
105.08万 |
261.50万 |
62.63万 |
-66.44万 |
170.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.98亿
| -9.74亿
| -7.46亿
| -3.39亿
| -4342.68万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.56亿
| 27.56亿
| 27.56亿
| 30.95亿
| 30.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.58亿
| 17.82亿
| 20.10亿
| 27.56亿
| 30.51亿
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