| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.14亿 |
9.63亿 |
4.31亿 |
26.85亿 |
98.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
111.84万 |
111.84万 |
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93.93万 |
56.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75.47亿 |
71.87亿 |
34.35亿 |
105.71亿 |
1.90亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 89.63亿
| 81.51亿
| 38.65亿
| 132.58亿
| 100.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.44亿
| 3.46亿
| 1.66亿
| 15.59亿
| 85.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.41亿
| 1.80亿
| 1.20亿
| 3.11亿
| 2.45亿
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| 支付的各项税费 |
6263.37万 |
5303.81万 |
3140.00万 |
1.03亿 |
7210.20万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89.08亿
| 73.32亿
| 34.66亿
| 101.27亿
| 3.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
97.55亿 |
79.12亿 |
37.84亿 |
121.01亿 |
91.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.93亿
| 2.39亿
| 8134.87万
| 11.57亿
| 9.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
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5.02亿 |
4.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1988.54万 |
1988.54万 |
1973.50万 |
1768.71万 |
1768.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.52万 |
0.52万 |
0.52万 |
5707.69万 |
4548.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-70.95万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2823.95万
| 2823.95万
| 1557.01万
| 1.49亿
| 1.16亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4813.01万 |
4813.01万 |
3531.03万 |
7.25亿 |
6.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3521.78万
| 2642.15万
| 1212.86万
| 1.08亿
| 8922.62万
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| 投资支付的现金 |
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510.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.71万
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| 投资活动现金流出小计 |
3521.78万 |
2642.15万 |
1212.86万 |
1.13亿 |
8925.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1291.23万
| 2170.86万
| 2318.17万
| 6.11亿
| 5.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
45.73亿 |
41.26亿 |
16.86亿 |
71.35亿 |
55.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
45.73亿 |
41.26亿 |
16.86亿 |
71.35亿 |
55.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45.82亿 |
42.37亿 |
16.08亿 |
84.08亿 |
67.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.19亿 |
2.29亿 |
1.18亿 |
4.51亿 |
3.59亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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12.53万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3249.98万
| 3163.77万
| 2390.35万
| 1.05亿
| 9904.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
49.33亿 |
44.98亿 |
17.50亿 |
89.63亿 |
72.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.60亿
| -3.72亿
| -6460.83万
| -18.29亿
| -17.27亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.06万 |
2.06万 |
-534.00元 |
-0.14万 |
4.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.40亿
| -1.11亿
| 3992.15万
| -6043.53万
| -2.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.95亿
| 11.95亿
| 11.95亿
| 12.56亿
| 12.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5525.53万
| 10.84亿
| 12.35亿
| 11.95亿
| 9.73亿
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