| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
301.41亿 |
199.39亿 |
98.25亿 |
423.93亿 |
312.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.96亿 |
2.30亿 |
1.06亿 |
4.42亿 |
2.83亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.15亿 |
5.75亿 |
3.69亿 |
15.32亿 |
18.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 315.52亿
| 207.45亿
| 103.01亿
| 443.66亿
| 334.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.13亿
| 70.67亿
| 33.88亿
| 170.11亿
| 129.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.72亿
| 58.89亿
| 31.29亿
| 106.04亿
| 80.33亿
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| 支付的各项税费 |
18.45亿 |
13.45亿 |
6.40亿 |
28.19亿 |
20.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71.34亿
| 45.37亿
| 22.26亿
| 105.17亿
| 79.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
285.65亿 |
188.38亿 |
93.83亿 |
409.52亿 |
309.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.87亿
| 19.07亿
| 9.17亿
| 34.14亿
| 24.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.34亿 |
3914.62万 |
1939.66万 |
18.60亿 |
9.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10.19亿 |
2.36亿 |
1.39亿 |
9.49亿 |
8.88亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.39亿 |
870.59万 |
117.01万 |
900.94万 |
718.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.39亿 |
1.34亿 |
1.38亿 |
30.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9307.39万
| 9837.53万
| 7949.16万
| 9.35亿
| 12.60亿
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| 投资活动现金流入小计 |
18.24亿 |
5.16亿 |
3.77亿 |
37.53亿 |
31.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.27亿
| 20.93亿
| 12.54亿
| 53.37亿
| 42.17亿
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| 投资支付的现金 |
9.32亿 |
6.38亿 |
3718.15万 |
9.43亿 |
6.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4197.97万 |
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9.24亿 |
11.45亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.05亿
| 3.93亿
| 2.76亿
| 3.69亿
| 3.57亿
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| 投资活动现金流出小计 |
42.63亿 |
31.66亿 |
15.68亿 |
75.73亿 |
64.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.40亿
| -26.50亿
| -11.91亿
| -38.19亿
| -32.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.68亿 |
1.06亿 |
1.14亿 |
7662.98万 |
4394.33万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.68亿 |
1.06亿 |
1.14亿 |
7662.98万 |
4394.33万 |
| 取得借款收到的现金 |
217.39亿 |
158.74亿 |
79.89亿 |
231.76亿 |
180.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.58亿
| 19.33亿
| 7461.56万
| 3.38亿
| 3.41亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
239.65亿 |
179.13亿 |
81.78亿 |
235.90亿 |
184.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218.01亿 |
157.29亿 |
76.30亿 |
211.46亿 |
155.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20.54亿 |
8.47亿 |
3.45亿 |
26.60亿 |
22.82亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.54亿 |
1.82亿 |
1348.95万 |
2.05亿 |
1.89亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.13亿
| 2.47亿
| 1.04亿
| 11.21亿
| 10.03亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
244.67亿 |
168.23亿 |
80.79亿 |
249.27亿 |
188.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.02亿
| 10.91亿
| 9863.76万
| -13.36亿
| -3.97亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6963.60万 |
1713.14万 |
2343.78万 |
7364.50万 |
1.31亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2500.05万
| 3.65亿
| -1.52亿
| -16.68亿
| -10.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95.02亿
| 95.02亿
| 95.02亿
| 111.70亿
| 111.70亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94.77亿
| 98.67亿
| 93.51亿
| 95.02亿
| 100.82亿
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