| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.02亿 |
6.62亿 |
3.59亿 |
12.89亿 |
9.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
174.18万 |
169.56万 |
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18.41万 |
18.35万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7126.37万 |
9782.93万 |
2424.59万 |
3899.13万 |
4793.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.75亿
| 7.62亿
| 3.84亿
| 13.28亿
| 9.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.54亿
| 7.08亿
| 3.02亿
| 11.38亿
| 8.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9021.75万
| 6174.54万
| 3440.61万
| 1.11亿
| 8178.14万
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| 支付的各项税费 |
1254.86万 |
909.85万 |
409.87万 |
4244.37万 |
3044.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5356.36万
| 3469.71万
| 2123.01万
| 7080.95万
| 5514.40万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.10亿 |
8.14亿 |
3.61亿 |
13.63亿 |
9.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6470.07万
| -5204.13万
| 2218.05万
| -3486.65万
| -2527.24万
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| 收回投资收到的现金 |
565.00万 |
465.00万 |
50.00万 |
400.00万 |
321.45万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.49万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.99万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
568.49万 |
465.00万 |
50.00万 |
400.00万 |
321.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2197.81万
| 1706.76万
| 652.74万
| 4386.99万
| 1764.44万
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| 投资支付的现金 |
270.00万 |
200.00万 |
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470.00万 |
230.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 8175.63万
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| 投资活动现金流出小计 |
2467.81万 |
1906.76万 |
652.74万 |
1.30亿 |
1994.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1899.33万
| -1441.76万
| -602.74万
| -1.26亿
| -1672.99万
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| 吸收投资收到的现金 |
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520.00万 |
320.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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520.00万 |
320.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
4.75亿 |
2.55亿 |
1.81亿 |
8.05亿 |
6.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.75亿 |
2.55亿 |
1.81亿 |
8.10亿 |
6.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.08亿 |
2.62亿 |
5000.00万 |
5.53亿 |
5.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2570.96万 |
1740.04万 |
862.48万 |
2617.56万 |
1921.69万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 43.67万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.33亿 |
2.79亿 |
5862.48万 |
5.79亿 |
5.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5828.90万
| -2432.42万
| 1.23亿
| 2.31亿
| 1.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-17.80万 |
33.03万 |
-145.00元 |
40.88万 |
50.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1275.96万
| -9045.27万
| 1.39亿
| 7045.93万
| 9672.22万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.32亿
| 1.32亿
| 1.32亿
| 6133.31万
| 6133.31万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.19亿
| 4133.97万
| 2.71亿
| 1.32亿
| 1.58亿
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