| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.39亿 |
17.73亿 |
10.03亿 |
32.91亿 |
26.41亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
1161.40万 |
90.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.44亿 |
1.45亿 |
1.08亿 |
2.27亿 |
1.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.83亿
| 19.18亿
| 11.11亿
| 35.31亿
| 27.73亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.61亿
| 8633.14万
| 5259.29万
| 1.99亿
| 1.70亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8395.88万
| 6521.14万
| 4393.27万
| 1.02亿
| 7797.86万
|
| 支付的各项税费 |
4.18亿 |
3.05亿 |
1.30亿 |
4.55亿 |
3.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.73亿
| 8.67亿
| 4.49亿
| 17.11亿
| 13.89亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
20.36亿 |
13.23亿 |
6.75亿 |
24.67亿 |
19.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.47亿
| 5.95亿
| 4.36亿
| 10.63亿
| 7.83亿
|
| 收回投资收到的现金 |
35.51亿 |
22.76亿 |
10.41亿 |
29.92亿 |
21.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2624.84万 |
859.58万 |
401.48万 |
1871.61万 |
1564.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.16万 |
3.06万 |
|
54.41万 |
4.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
867.03万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 710.35万
|
| 投资活动现金流入小计 |
35.77亿 |
22.85亿 |
10.45亿 |
30.11亿 |
21.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1387.27万
| 1034.93万
| 150.31万
| 2168.86万
| 1871.73万
|
| 投资支付的现金 |
33.92亿 |
24.92亿 |
13.83亿 |
38.21亿 |
24.59亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 1063.88万
|
| 投资活动现金流出小计 |
34.06亿 |
25.03亿 |
13.84亿 |
38.43亿 |
24.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.71亿
| -2.18亿
| -3.40亿
| -8.32亿
| -3.16亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
221.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
221.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
4.34亿 |
4.33亿 |
2.62亿 |
7.00亿 |
6.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4.34亿 |
4.33亿 |
2.62亿 |
7.02亿 |
6.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.47亿 |
1.87亿 |
|
6.86亿 |
3.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.04亿 |
1.85亿 |
228.94万 |
4.96亿 |
4.92亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
154.00万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 366.06万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
10.50亿 |
3.72亿 |
228.94万 |
11.85亿 |
8.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.16亿
| 6133.63万
| 2.59亿
| -4.84亿
| -2.22亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-691.38万 |
70.05万 |
204.77万 |
704.09万 |
1507.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.95亿
| 4.39亿
| 3.58亿
| -2.45亿
| 2.60亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.82亿
| 6.82亿
| 6.82亿
| 9.27亿
| 9.27亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.77亿
| 11.21亿
| 10.40亿
| 6.82亿
| 11.87亿
|
