| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.12亿 |
14.61亿 |
4.05亿 |
35.36亿 |
22.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7308.41万 |
3545.68万 |
2011.22万 |
1.14亿 |
8765.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4989.95万 |
2990.66万 |
1312.30万 |
1.37亿 |
7035.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.35亿
| 15.26亿
| 4.38亿
| 37.87亿
| 23.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.94亿
| 14.39亿
| 4.26亿
| 30.12亿
| 22.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61亿
| 1.59亿
| 6781.25万
| 3.21亿
| 2.28亿
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| 支付的各项税费 |
2.18亿 |
1.36亿 |
3681.96万 |
2.90亿 |
1.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7199.09万
| 4122.45万
| 1672.14万
| 1.01亿
| 8095.10万
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| 经营活动现金流出小计 |
30.45亿 |
17.75亿 |
5.48亿 |
37.23亿 |
27.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.10亿
| -2.49亿
| -1.10亿
| 6356.54万
| -3.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
36.39万 |
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47.46万 |
47.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
21.14万 |
7.88万 |
2.94万 |
107.78万 |
66.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57.53万 |
7.88万 |
2.94万 |
155.24万 |
113.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24亿
| 5607.42万
| 3829.50万
| 1.19亿
| 9160.96万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.24亿 |
5607.42万 |
3829.50万 |
1.19亿 |
9160.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.24亿
| -5599.54万
| -3826.55万
| -1.18亿
| -9047.38万
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| 吸收投资收到的现金 |
8.74亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.10亿 |
6.66亿 |
5.60亿 |
16.77亿 |
11.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.27亿
| 3.97亿
| 1.99亿
| 4.19亿
| 4.19亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.10亿 |
10.63亿 |
7.59亿 |
20.96亿 |
15.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.90亿 |
7.66亿 |
4.77亿 |
14.37亿 |
12.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8264.87万 |
5521.66万 |
2724.31万 |
1.13亿 |
8429.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.25亿
| 4.46亿
| 4.34亿
| 5.68亿
| 4.65亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.97亿 |
12.68亿 |
9.38亿 |
21.18亿 |
17.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.13亿
| -2.05亿
| -1.79亿
| -2208.71万
| -1.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7910.87万
| -5.10亿
| -3.27亿
| -7634.85万
| -5.93亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.22亿
| 8.22亿
| 8.22亿
| 8.98亿
| 8.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.01亿
| 3.12亿
| 4.95亿
| 8.22亿
| 3.06亿
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