| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
213.81亿 |
135.52亿 |
60.10亿 |
249.57亿 |
181.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.74亿 |
5.58亿 |
2.88亿 |
8.97亿 |
8.01亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.10亿 |
5.15亿 |
1.47亿 |
5.06亿 |
5.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 228.65亿
| 146.25亿
| 64.45亿
| 263.59亿
| 195.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146.75亿
| 96.24亿
| 43.64亿
| 170.61亿
| 131.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.52亿
| 8.70亿
| 4.97亿
| 18.84亿
| 14.16亿
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| 支付的各项税费 |
9.46亿 |
6.49亿 |
2.53亿 |
15.21亿 |
12.60亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.82亿
| 8.26亿
| 1.74亿
| 16.63亿
| 4.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
181.55亿 |
119.68亿 |
52.87亿 |
221.29亿 |
163.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47.09亿
| 26.56亿
| 11.57亿
| 42.30亿
| 31.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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2.52亿 |
2.52亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2962.26万 |
439.47万 |
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24.64亿 |
23.27亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5.60亿 |
2.96亿 |
1.98亿 |
10.87亿 |
2.95亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.21万
| 3500.21万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.90亿 |
3.01亿 |
1.98亿 |
38.04亿 |
29.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.66亿
| 7.65亿
| 3.32亿
| 22.03亿
| 14.60亿
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| 投资支付的现金 |
8.17亿 |
3.87亿 |
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2.94亿 |
2.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3500.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
22.83亿 |
11.52亿 |
3.32亿 |
24.97亿 |
17.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.93亿
| -8.51亿
| -1.34亿
| 13.07亿
| 11.22亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2.40亿 |
2.24亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.40亿 |
2.24亿 |
| 取得借款收到的现金 |
81.89亿 |
46.32亿 |
35.36亿 |
123.26亿 |
104.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.18亿
| 34.08亿
| 31.95亿
| 42.91亿
| 31.38亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
153.07亿 |
80.40亿 |
67.31亿 |
168.57亿 |
137.69亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
107.02亿 |
57.03亿 |
44.45亿 |
122.13亿 |
85.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.54亿 |
17.80亿 |
1.34亿 |
8.41亿 |
7.68亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.20亿 |
1.96亿 |
|
7390.36万 |
7552.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.00亿
| 38.91亿
| 30.10亿
| 63.90亿
| 60.90亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
186.56亿 |
113.75亿 |
75.89亿 |
194.44亿 |
153.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.49亿
| -33.35亿
| -8.58亿
| -25.88亿
| -16.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-834.04万 |
-4282.50万 |
-1036.91万 |
9966.33万 |
2.01亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.41亿
| -15.72亿
| 1.55亿
| 30.49亿
| 28.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212.91亿
| 212.91亿
| 212.91亿
| 182.42亿
| 182.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209.49亿
| 197.19亿
| 214.46亿
| 212.91亿
| 211.06亿
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