| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
164.29亿 |
596.20亿 |
464.96亿 |
124.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3.59亿 |
9.80亿 |
7.10亿 |
3.00亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.29亿 |
5.89亿 |
8.85亿 |
5.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 179.16亿
| 611.90亿
| 480.91亿
| 132.47亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.04亿
| 339.17亿
| 228.07亿
| 63.46亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.69亿
| 104.03亿
| 77.03亿
| 23.28亿
|
| 支付的各项税费 |
9.21亿 |
22.40亿 |
27.40亿 |
9.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.91亿
| 65.46亿
| 51.19亿
| 8.50亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
138.85亿 |
531.07亿 |
383.70亿 |
105.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.31亿
| 80.83亿
| 97.21亿
| 27.35亿
|
| 收回投资收到的现金 |
3216.40万 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
616.90万 |
7.64亿 |
2036.00万 |
31.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1225.30万 |
20.33亿 |
13.50亿 |
107.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.59亿
| 2.43亿
| 4.29亿
| 10.50万
|
| 投资活动现金流入小计 |
4.10亿 |
30.40亿 |
17.99亿 |
149.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.47亿
| 26.28亿
| 5.31亿
| 1.89亿
|
| 投资支付的现金 |
|
1392.80万 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
| 4.33亿
| 3.50亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.47亿 |
26.42亿 |
9.64亿 |
5.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.63亿
| 3.98亿
| 8.35亿
| -5.38亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1845.10万 |
5828.10万 |
2098.90万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1845.10万 |
5828.10万 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
2050.00万 |
17.44亿 |
1000.00万 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3895.10万 |
18.03亿 |
3098.90万 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
3107.00万 |
26.00亿 |
16.02亿 |
1857.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.37亿 |
19.16亿 |
8.25亿 |
3458.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.71亿
| 135.63亿
| 96.67亿
| 24.94亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
25.39亿 |
180.78亿 |
120.94亿 |
25.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.00亿
| -162.76亿
| -120.63亿
| -25.47亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-364.10万 |
486.70万 |
-631.90万 |
30.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16.90亿
| -77.90亿
| -15.13亿
| -3.49亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.18亿
| 97.08亿
| 97.08亿
| 97.08亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36.09亿
| 19.18亿
| 81.95亿
| 93.59亿
|
