| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.20亿 |
9.86亿 |
4.79亿 |
20.87亿 |
15.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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4.07万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
412.63万 |
388.35万 |
196.95万 |
4657.45万 |
2273.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.24亿
| 9.90亿
| 4.81亿
| 21.34亿
| 15.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.44亿
| 7.51亿
| 3.82亿
| 13.69亿
| 10.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64亿
| 1.85亿
| 1.01亿
| 3.81亿
| 2.88亿
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| 支付的各项税费 |
4566.94万 |
3043.30万 |
1886.43万 |
8443.62万 |
6311.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67亿
| 1.15亿
| 9439.54万
| 2.56亿
| 2.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.21亿 |
10.82亿 |
5.97亿 |
20.90亿 |
15.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9671.48万
| -9195.17万
| -1.16亿
| 4373.76万
| -5268.97万
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| 收回投资收到的现金 |
4.99亿 |
4.25亿 |
3.17亿 |
5.33亿 |
3.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
243.56万 |
137.89万 |
46.64万 |
5510.02万 |
5476.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.52万 |
15.05万 |
13.76万 |
21.83万 |
25.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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180.00万 |
95.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 324.97万
| 324.97万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.05亿 |
4.29亿 |
3.17亿 |
5.91亿 |
4.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 944.04万
| 731.09万
| 347.14万
| 4313.32万
| 2958.03万
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| 投资支付的现金 |
4.00亿 |
3.27亿 |
2.14亿 |
6.97亿 |
4.39亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.09亿 |
3.34亿 |
2.17亿 |
7.41亿 |
4.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9595.93万
| 9554.26万
| 1.00亿
| -1.50亿
| -3657.13万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.28亿 |
3.74亿 |
2.16亿 |
6.68亿 |
2.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.42亿
| 2.35亿
| 5000.00万
| 4.42亿
| 2.81亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.71亿 |
6.08亿 |
2.66亿 |
11.10亿 |
5.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.07亿 |
2.12亿 |
1.22亿 |
6.00亿 |
2.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5350.79万 |
2750.76万 |
1206.84万 |
5016.85万 |
3268.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.55亿
| 2.64亿
| 8678.67万
| 4.33亿
| 2.56亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.16亿 |
5.03亿 |
2.20亿 |
10.84亿 |
5.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.55亿
| 1.05亿
| 4589.39万
| 2656.40万
| -1914.68万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.54亿
| 1.09亿
| 3034.36万
| -7971.78万
| -1.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.75亿
| 1.75亿
| 1.83亿
| 2.55亿
| 2.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.29亿
| 2.84亿
| 2.13亿
| 1.75亿
| 1.46亿
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