| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.09亿 |
10.49亿 |
4.03亿 |
24.90亿 |
18.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1187.64万 |
1187.00万 |
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2859.45万 |
2859.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3098.46万 |
1182.70万 |
786.34万 |
1.43亿 |
3523.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.52亿
| 10.73亿
| 4.10亿
| 26.62亿
| 19.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.55亿
| 7.51亿
| 3.37亿
| 19.52亿
| 15.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.91亿
| 1.30亿
| 6791.30万
| 2.10亿
| 1.57亿
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| 支付的各项税费 |
1087.68万 |
860.43万 |
177.42万 |
2715.30万 |
1958.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9791.61万
| 8489.79万
| 2266.89万
| 1.65亿
| 8077.91万
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| 经营活动现金流出小计 |
16.55亿 |
9.75亿 |
4.29亿 |
23.54亿 |
17.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.97亿
| 9784.28万
| -1904.67万
| 3.08亿
| 1.61亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
57.85万 |
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69.42万 |
69.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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23.16万 |
15.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57.85万 |
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92.58万 |
85.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57亿
| 1.26亿
| 8736.65万
| 2.03亿
| 1.71亿
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| 投资支付的现金 |
5.00万 |
5.00万 |
5.00万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 774.83万
| 16.50万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.57亿 |
1.26亿 |
8741.65万 |
2.26亿 |
1.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.56亿
| -1.26亿
| -8741.65万
| -2.25亿
| -1.85亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.38亿 |
2.57亿 |
1.86亿 |
4.71亿 |
4.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.00亿
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| 4.00亿
| 4.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.38亿 |
2.57亿 |
1.86亿 |
8.71亿 |
8.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.86亿 |
2.54亿 |
1.43亿 |
4.45亿 |
3.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3418.44万 |
2377.04万 |
1161.47万 |
4288.63万 |
1781.84万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.24亿
| 2024.00万
| 719.20万
| 4.05亿
| 4.05亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.44亿 |
2.98亿 |
1.62亿 |
8.93亿 |
7.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.06亿
| -4086.56万
| 2405.96万
| -2169.78万
| 6527.03万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3441.10万
| -6941.84万
| -8240.35万
| 6135.88万
| 4114.23万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.27亿
| 1.27亿
| 1.27亿
| 6581.25万
| 6609.31万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.62亿
| 5775.29万
| 4476.78万
| 1.27亿
| 1.07亿
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