| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.72亿 |
4.75亿 |
2.04亿 |
10.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
979.54万 |
642.39万 |
443.70万 |
1675.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6194.85万 |
6051.49万 |
5375.32万 |
1711.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.44亿
| 5.42亿
| 2.62亿
| 10.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.28亿
| 5.45亿
| 2.41亿
| 8.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34亿
| 8789.74万
| 4346.32万
| 1.74亿
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| 支付的各项税费 |
3842.23万 |
2873.72万 |
1259.01万 |
5386.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7482.14万
| 6571.89万
| 5811.58万
| 5408.47万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.75亿 |
7.28亿 |
3.55亿 |
11.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.31亿
| -1.86亿
| -9304.84万
| -4981.73万
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| 收回投资收到的现金 |
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1020.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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12.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.74万 |
0.89万 |
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53.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.74万 |
0.89万 |
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1086.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.41万
| 34.20万
| 1.63万
| 565.91万
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| 投资支付的现金 |
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2620.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
90.41万 |
34.20万 |
1.63万 |
3185.91万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87.67万
| -33.31万
| -1.63万
| -2099.70万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.60亿 |
2.91亿 |
1.65亿 |
2.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.60亿 |
2.91亿 |
1.65亿 |
2.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.81亿 |
1.21亿 |
4990.00万 |
1.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6808.37万 |
6455.29万 |
219.14万 |
9153.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1182.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 113.23万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.50亿 |
1.86亿 |
5209.14万 |
2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.10亿
| 1.05亿
| 1.12亿
| 2204.10万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-201.07万 |
-200.91万 |
1.29万 |
-168.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2390.73万
| -8332.54万
| 1938.98万
| -5045.68万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.07亿
| 2.07亿
| 2.07亿
| 2.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.83亿
| 1.23亿
| 2.26亿
| 2.07亿
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