| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.16亿 |
8.26亿 |
3.98亿 |
14.49亿 |
12.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3790.54万 |
3494.39万 |
|
843.65万 |
2599.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.54亿
| 8.61亿
| 3.98亿
| 14.58亿
| 12.83亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.16亿
| 6.14亿
| 2.13亿
| 11.96亿
| 10.53亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04亿
| 7227.13万
| 2304.01万
| 1.50亿
| 1.08亿
|
| 支付的各项税费 |
1958.87万 |
1695.51万 |
2954.72万 |
2883.19万 |
6809.10万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6426.55万
| 3856.84万
| 9350.22万
| 5429.06万
| 5787.47万
|
| 经营活动现金流出小计 |
12.04亿 |
7.42亿 |
3.59亿 |
14.29亿 |
12.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.50亿
| 1.19亿
| 3936.31万
| 2921.86万
| -332.69万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
102.00万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
150.00万 |
252.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
18.29万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
|
|
|
270.29万 |
252.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.25亿
| 3.43亿
| 1.47亿
| 2.47亿
| 1.60亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
5.25亿 |
3.43亿 |
1.47亿 |
2.47亿 |
1.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.25亿
| -3.43亿
| -1.47亿
| -2.44亿
| -1.57亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
11.57亿 |
7.35亿 |
1.97亿 |
9.17亿 |
9.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3546.55万
| 3546.55万
| 3546.55万
| 3538.00万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
11.93亿 |
7.71亿 |
2.32亿 |
9.53亿 |
9.45亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.55亿 |
4.35亿 |
9000.50万 |
6.71亿 |
7.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3625.81万 |
1572.34万 |
516.82万 |
2526.74万 |
1871.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 5593.95万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
7.91亿 |
4.50亿 |
9517.32万 |
7.52亿 |
7.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.02亿
| 3.20亿
| 1.37亿
| 2.01亿
| 1.66亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.36万 |
0.49万 |
-918.00元 |
-27.58万 |
-5.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2689.54万
| 9676.07万
| 2879.64万
| -1418.97万
| 589.97万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.33亿
| 1.33亿
| 1.33亿
| 1.47亿
| 1.47亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.60亿
| 2.29亿
| 1.61亿
| 1.33亿
| 1.53亿
|
