| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
81.17亿 |
48.26亿 |
21.05亿 |
89.21亿 |
68.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
7014.02万 |
3657.48万 |
146.81万 |
879.01万 |
942.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.02亿 |
2.22亿 |
5221.08万 |
1.87亿 |
1.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 82.89亿
| 50.85亿
| 21.58亿
| 91.17亿
| 70.13亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.12亿
| 9.71亿
| 3.86亿
| 23.51亿
| 18.79亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.35亿
| 4.18亿
| 2.16亿
| 11.87亿
| 6.55亿
|
| 支付的各项税费 |
14.14亿 |
7.10亿 |
2.68亿 |
13.50亿 |
10.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.46亿
| 1.04亿
| 1.06亿
| 1.50亿
| 2.24亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
40.08亿 |
22.03亿 |
9.76亿 |
50.38亿 |
37.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.81亿
| 28.82亿
| 11.82亿
| 40.79亿
| 32.53亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
4508.92万 |
1208.92万 |
|
5801.72万 |
5779.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
399.91万 |
399.91万 |
399.91万 |
265.65万 |
97.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1313.31万
| 96.52万
| 204.36万
|
| 157.32万
|
| 投资活动现金流入小计 |
6222.14万 |
1705.35万 |
604.27万 |
6067.37万 |
6034.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.43亿
| 14.23亿
| 3.92亿
| 36.94亿
| 23.28亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 94.54万
| 9.45万
| 13.52万
|
| 28.56万
|
| 投资活动现金流出小计 |
21.44亿 |
14.23亿 |
3.92亿 |
36.94亿 |
23.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.82亿
| -14.06亿
| -3.86亿
| -36.33亿
| -22.67亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
14.00亿 |
|
|
11.00亿 |
11.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
176.91亿 |
95.14亿 |
55.15亿 |
191.78亿 |
136.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.39万
| 37.29万
| 20.88万
| 2.00亿
| 38.31万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
190.92亿 |
95.14亿 |
55.16亿 |
204.78亿 |
147.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
189.51亿 |
98.10亿 |
50.19亿 |
131.18亿 |
124.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.33亿 |
4.53亿 |
1.47亿 |
33.89亿 |
24.91亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.99亿 |
1.54亿 |
|
4.33亿 |
3.92亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.00万
|
|
| 42.94亿
| 6.01亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
205.85亿 |
102.63亿 |
51.67亿 |
208.00亿 |
155.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.93亿
| -7.49亿
| 3.49亿
| -3.23亿
| -7.23亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.06亿
| 7.27亿
| 11.45亿
| 1.23亿
| 2.62亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.76亿
| 6.76亿
| 6.76亿
| 5.53亿
| 5.53亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.82亿
| 14.03亿
| 18.21亿
| 6.76亿
| 8.15亿
|
