陕西建工资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 205.27亿 217.41亿 233.75亿 312.08亿 239.55亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7319.21万 7319.21万 2.04亿 2.02亿 2.02亿
衍生金融资产
应收款项 1704.30亿 1656.53亿 1583.71亿 1685.91亿 1579.32亿
应收票据 19.59亿 25.73亿 41.28亿 33.43亿 38.83亿
应收账款 1684.71亿 1630.80亿 1542.42亿 1652.47亿 1540.50亿
应收款项融资 9253.87万 1.32亿 1.89亿 1.16亿 3.08亿
预付款项 26.87亿 22.24亿 30.22亿 24.62亿 35.87亿
其他应收款 107.14亿 100.76亿 98.02亿 89.00亿 106.59亿
其中：应收利息
应收股利 190.73万
买入返售金融资产
存货 33.17亿 33.71亿 32.39亿 27.55亿 31.71亿
合同资产 950.32亿 955.06亿 903.22亿 869.88亿 896.69亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 518.16万 1100.00万 600.00万 750.00万 1250.00万
其他流动资产 25.27亿 24.68亿 26.82亿 25.09亿 26.35亿
流动资产合计 3054.06亿 3012.56亿 2912.12亿 3037.38亿 2921.31亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 3.10亿 3.26亿 2.74亿 3.27亿 3.81亿
其他债权投资
长期应收款 108.33亿 97.61亿 96.11亿 98.34亿 92.30亿
长期股权投资 29.80亿 24.40亿 24.17亿 19.59亿 19.83亿
其他权益工具投资 2.55亿 2.55亿 2.55亿 2.55亿 2.53亿
其他非流动金融资产 60.44亿 59.94亿 59.93亿 60.04亿 58.84亿
投资性房地产 19.13亿 19.88亿 19.89亿 19.94亿 14.64亿
固定资产 38.38亿 38.74亿 39.33亿 40.02亿 35.05亿
在建工程 1.68亿 1.18亿 1.09亿 9146.38万 7.72亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.64亿 1.71亿 1.75亿 1.87亿 1.23亿
无形资产 54.91亿 52.96亿 52.73亿 53.55亿 52.78亿
开发支出
商誉 2501.66万 2501.66万 2501.53万 2501.53万 2653.73万
长期待摊费用 4.88亿 5.43亿 5.46亿 5.91亿 5.12亿
递延所得税资产 42.53亿 42.39亿 39.79亿 40.03亿 32.23亿
其他非流动资产 62.89亿 74.21亿 81.19亿 83.30亿 75.74亿
非流动资产合计 430.49亿 424.51亿 426.97亿 429.57亿 402.09亿
资产合计 3484.55亿 3437.07亿 3339.09亿 3466.96亿 3323.40亿
流动负债
短期借款 138.29亿 152.37亿 160.99亿 172.13亿 117.48亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 121.91亿 110.16亿 124.61亿 101.10亿 156.68亿
应付账款 1828.84亿 1828.17亿 1716.98亿 1876.56亿 1797.37亿
预收款项 200.53万 218.65万 289.81万 394.93万 585.55万
合同负债 230.20亿 219.26亿 230.32亿 219.35亿 232.41亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 18.23亿 19.01亿 18.25亿 22.18亿 15.07亿
应交税费 19.00亿 16.20亿 22.80亿 26.37亿 16.24亿
其他应付款 166.35亿 166.62亿 164.00亿 156.57亿 165.38亿
其中：应付利息
应付股利 2.23亿 5.82亿 1565.60万 1913.91万 1984.42万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 65.89亿 58.73亿 39.15亿 49.02亿 25.16亿
其他流动负债 208.66亿 197.35亿 212.76亿 211.02亿 193.85亿
流动负债合计 2797.39亿 2767.88亿 2689.89亿 2834.33亿 2719.71亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 203.72亿 214.07亿 219.40亿 211.42亿 224.46亿
应付债券 30.00亿 24.65亿 7.62亿 7.62亿 4.50亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 1.34亿 1.30亿 1.42亿 1.21亿 1.10亿
长期应付款 13.61亿 14.18亿 13.65亿 13.71亿 5651.08万
长期应付职工薪酬 9.42亿 9.44亿 9.46亿 9.48亿 9.92亿
预计负债 13.23亿 12.76亿 12.91亿 12.39亿 9.04亿
递延收益 1.36亿 1.43亿 1.45亿 1.37亿 1.39亿
递延所得税负债 4377.01万 4477.75万 4622.62万 4672.45万 2746.63万
其他非流动负债
非流动负债合计 273.12亿 278.28亿 266.36亿 257.67亿 251.25亿
负债合计 3070.51亿 3046.16亿 2956.25亿 3092.01亿 2970.96亿
所有者权益
实收资本（或股本） 37.68亿 37.68亿 37.69亿 37.69亿 37.69亿
其他权益工具 48.98亿 32.98亿 31.99亿 31.99亿 31.35亿
其中：优先股
永续债 48.98亿 32.98亿 31.99亿 31.99亿 31.35亿
资本公积 20.44亿 20.44亿 20.21亿 20.05亿 20.16亿
减：库存股 1.60亿 1.60亿 1.74亿 1.74亿 1.82亿
其他综合收益 -2.06亿 -2.17亿 -1.97亿 -1.89亿 -1.83亿
专项储备 20.62亿 19.39亿 19.50亿 17.51亿 18.28亿
盈余公积 3.65亿 3.65亿 3.65亿 3.65亿 2.14亿
一般风险准备
未分配利润 166.19亿 154.25亿 149.76亿 144.40亿 137.79亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 244.91亿 231.64亿 227.10亿 219.66亿 212.41亿
少数股东权益 120.16亿 126.30亿 123.75亿 123.30亿 108.67亿
所有者权益（或股东权益）合计 414.05亿 390.91亿 382.84亿 374.95亿 352.43亿
负债和所有者权益合计 3484.55亿 3437.07亿 3339.09亿 3466.96亿 3323.40亿