| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.62亿 |
11.18亿 |
7.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.41万 |
54.84万 |
36.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1448.63万 |
4812.45万 |
3482.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.77亿
| 11.66亿
| 8.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.05亿
| 7.97亿
| 5.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4893.25万
| 1.54亿
| 1.14亿
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| 支付的各项税费 |
585.35万 |
3901.07万 |
2930.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3143.53万
| 1.37亿
| 9129.60万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.91亿 |
11.28亿 |
8.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1425.88万
| 3836.83万
| 530.06万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
147.00元 |
2109.90万 |
2109.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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36.37万 |
32.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
147.00元 |
2146.27万 |
2142.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 800.76万
| 2655.17万
| 1634.62万
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| 投资支付的现金 |
19.08万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
819.84万 |
2655.17万 |
1634.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -819.83万
| -508.90万
| 507.85万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2500.00万 |
8300.00万 |
5500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 11.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2500.00万 |
8300.00万 |
5511.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3400.00万 |
4400.00万 |
1300.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
42.21万 |
193.09万 |
121.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 226.49万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3442.21万 |
4819.58万 |
1421.10万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -942.21万
| 3480.42万
| 4089.90万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.21万 |
1.73万 |
1.64万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3187.71万
| 6810.09万
| 5129.46万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.78亿
| 12.10亿
| 12.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.46亿
| 12.78亿
| 12.61亿
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