| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.10亿 |
9.32亿 |
6.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
337.23万 |
1273.09万 |
1109.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1110.35万 |
4559.66万 |
3265.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.24亿
| 9.90亿
| 7.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.37亿
| 6.45亿
| 4.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3627.97万
| 8823.07万
| 6310.43万
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| 支付的各项税费 |
1850.10万 |
6185.09万 |
4389.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3069.51万
| 7049.54万
| 4342.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.23亿 |
8.65亿 |
6.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170.98万
| 1.25亿
| 7146.26万
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| 收回投资收到的现金 |
3000.00万 |
5.07亿 |
3.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.78万 |
1422.74万 |
634.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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12.14万 |
400.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3006.78万 |
5.21亿 |
3.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 683.97万
| 2764.78万
| 2160.81万
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| 投资支付的现金 |
10000.00万 |
5.17亿 |
4.07亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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135.31万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.07亿 |
5.46亿 |
4.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7677.19万
| -2465.21万
| -7926.51万
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| 吸收投资收到的现金 |
120.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
120.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.28亿 |
3.05亿 |
2.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3000.00万
| 5000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.59亿 |
3.55亿 |
2.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.45亿 |
3.13亿 |
2.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
433.39万 |
3873.44万 |
3117.18万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2277.93万 |
1996.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.40万
| 1.12亿
| 5895.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.52亿 |
4.64亿 |
3.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.07亿
| -1.09亿
| -8015.05万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
370.00元 |
86.64万 |
160.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3197.04万
| -762.58万
| -8634.87万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.48亿
| 3.56亿
| 3.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.80亿
| 3.48亿
| 2.70亿
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