| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110.50亿 |
64.85亿 |
21.27亿 |
223.76亿 |
165.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8795.93万 |
8749.46万 |
376.41万 |
2887.75万 |
1382.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9494.37万 |
4567.38万 |
2952.64万 |
1.27亿 |
1.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 112.33亿
| 66.19亿
| 21.60亿
| 225.32亿
| 166.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.79亿
| 62.32亿
| 23.11亿
| 223.61亿
| 169.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.75亿
| 1.36亿
| 7409.10万
| 2.77亿
| 1.99亿
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| 支付的各项税费 |
1.25亿 |
9416.46万 |
6490.07万 |
2.52亿 |
1.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19亿
| 7081.77万
| 1004.04万
| 1.19亿
| 1.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
111.98亿 |
65.33亿 |
24.60亿 |
230.09亿 |
175.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3440.80万
| 8558.72万
| -3.00亿
| -4.77亿
| -8.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1384.49万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.14亿 |
5649.56万 |
65.39万 |
96.32万 |
189.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
604.98万 |
1144.90万 |
603.91万 |
1432.63万 |
402.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.20亿 |
6794.46万 |
669.31万 |
2913.43万 |
591.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47亿
| 1.15亿
| 3606.70万
| 2.65亿
| 2.13亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.47亿 |
1.15亿 |
3606.70万 |
2.65亿 |
2.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2669.55万
| -4665.42万
| -2937.40万
| -2.36亿
| -2.07亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.10亿 |
1.10亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.10亿 |
| 取得借款收到的现金 |
27.06亿 |
15.01亿 |
13.39亿 |
28.97亿 |
25.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8827.69万
| 3003.76万
| 4767.04万
| 1.59亿
| 2.67亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.94亿 |
15.31亿 |
13.87亿 |
31.66亿 |
29.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24.48亿 |
13.46亿 |
8.10亿 |
24.04亿 |
15.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5685.81万 |
3605.50万 |
2459.72万 |
1.11亿 |
6217.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.17亿
| 1.12亿
| 1.26亿
| 1.07亿
| 3.21亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.22亿 |
14.94亿 |
9.61亿 |
26.22亿 |
19.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.28亿
| 3717.65万
| 4.26亿
| 5.44亿
| 10.00亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-167.72万 |
-149.45万 |
266.38万 |
319.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.20亿
| 7443.22万
| 9511.27万
| -1.66亿
| -7296.06万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.25亿
| 7.25亿
| 7.25亿
| 8.91亿
| 8.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.04亿
| 7.99亿
| 8.20亿
| 7.25亿
| 8.18亿
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