| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.44亿 |
87.63亿 |
72.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
596.31万 |
3.39亿 |
3.28亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9211.12万 |
5.04亿 |
3.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.42亿
| 96.07亿
| 79.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.26亿
| 73.65亿
| 61.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9822.04万
| 4.90亿
| 3.73亿
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| 支付的各项税费 |
3896.29万 |
2.00亿 |
1.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.10亿
| 3.42亿
| 2.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
12.73亿 |
83.98亿 |
69.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6908.01万
| 12.09亿
| 9.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.52亿 |
3.17亿 |
317.34万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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6.01亿 |
5.87亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1502.40万 |
2.26亿 |
1.37亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
100.00万 |
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710.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.68亿 |
11.45亿 |
7.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4818.54万
| 9.76亿
| 8.10亿
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| 投资支付的现金 |
1670.00万 |
1975.50万 |
1767.87万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 393.24万
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| 投资活动现金流出小计 |
6488.54万 |
10.00亿 |
8.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.03亿
| 1.45亿
| -9389.13万
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| 吸收投资收到的现金 |
550.00万 |
2700.00万 |
1830.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
550.00万 |
2700.00万 |
1830.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.06亿 |
25.41亿 |
22.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1638.04万
| 17.23亿
| 5.37亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.28亿 |
42.91亿 |
27.71亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.85亿 |
35.04亿 |
19.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8952.35万 |
5.61亿 |
4.84亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3341.83万 |
2.06亿 |
1.81亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7412.83万
| 14.69亿
| 12.16亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.49亿 |
55.33亿 |
36.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.21亿
| -12.43亿
| -8.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.24万 |
6.10万 |
10.79万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5168.19万
| 1.12亿
| -1061.33万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42.26亿
| 41.15亿
| 41.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42.78亿
| 42.26亿
| 41.04亿
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