| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
307.17亿 |
195.56亿 |
96.91亿 |
392.89亿 |
297.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
19.97亿 |
13.06亿 |
6.22亿 |
30.23亿 |
22.52亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.32亿 |
6.43亿 |
8.83亿 |
4.84亿 |
17.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 339.45亿
| 215.06亿
| 111.96亿
| 427.95亿
| 337.62亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321.12亿
| 203.53亿
| 99.85亿
| 405.32亿
| 307.44亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.17亿
| 4.41亿
| 2.68亿
| 8.54亿
| 6.56亿
|
| 支付的各项税费 |
2.44亿 |
1.77亿 |
6990.27万 |
3.00亿 |
3.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.94亿
| 7.88亿
| 11.03亿
| 7.97亿
| 20.90亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
345.66亿 |
217.59亿 |
114.26亿 |
424.84亿 |
338.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.21亿
| -2.54亿
| -2.30亿
| 3.12亿
| -8033.42万
|
| 收回投资收到的现金 |
113.50亿 |
76.06亿 |
26.14亿 |
149.64亿 |
97.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4370.09万 |
2898.83万 |
432.88万 |
6806.41万 |
1.62亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
143.47万 |
96.26万 |
20.03万 |
1.25亿 |
1.08亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
327.33万 |
327.33万 |
-10.46万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 984.87万
| 559.54万
| 243.60万
| 919.60万
| 661.33万
|
| 投资活动现金流入小计 |
114.05亿 |
76.45亿 |
26.24亿 |
151.67亿 |
100.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3923.24万
| 2182.13万
| 1391.71万
| 4704.91万
| 2019.11万
|
| 投资支付的现金 |
114.29亿 |
75.77亿 |
26.56亿 |
148.20亿 |
97.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3032.75万
| 2034.44万
| 0.15万
|
| 2451.10万
|
| 投资活动现金流出小计 |
114.98亿 |
76.19亿 |
26.70亿 |
148.67亿 |
98.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9315.59万
| 2587.35万
| -4553.13万
| 3.00亿
| 2.11亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
894.79万 |
903.62万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
165.05万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
10.59亿 |
8.62亿 |
4.38亿 |
12.28亿 |
7.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
10.59亿 |
8.62亿 |
4.38亿 |
12.37亿 |
7.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.99亿 |
5.70亿 |
3.11亿 |
15.97亿 |
11.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.84亿 |
1.39亿 |
427.77万 |
2.50亿 |
3.17亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
1.05亿 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 782.98万
| 331.14万
| 136.23万
| 6952.86万
| 1394.54万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
7.90亿 |
7.12亿 |
3.16亿 |
19.16亿 |
14.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.69亿
| 1.50亿
| 1.21亿
| -6.80亿
| -6.87亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2688.41万 |
-1553.76万 |
-56.05万 |
-1501.80万 |
-965.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.72亿
| -9276.61万
| -1.55亿
| -8276.39万
| -5.66亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48.77亿
| 48.77亿
| 48.77亿
| 49.60亿
| 49.56亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44.05亿
| 47.84亿
| 47.22亿
| 48.77亿
| 43.90亿
|
