| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
403.82亿 |
253.90亿 |
182.25亿 |
773.59亿 |
454.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.74亿 |
1.10亿 |
7645.98万 |
4.12亿 |
4.27亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.64亿 |
4.97亿 |
2.09亿 |
10.48亿 |
6.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 412.20亿
| 259.98亿
| 185.11亿
| 788.18亿
| 465.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351.95亿
| 215.21亿
| 165.74亿
| 690.04亿
| 395.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.44亿
| 17.33亿
| 7.47亿
| 39.43亿
| 22.49亿
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| 支付的各项税费 |
13.16亿 |
11.31亿 |
4.43亿 |
16.18亿 |
15.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.73亿
| 5.06亿
| 3.62亿
| 15.78亿
| 8.35亿
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| 经营活动现金流出小计 |
395.28亿 |
248.91亿 |
181.27亿 |
761.43亿 |
441.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.92亿
| 11.07亿
| 3.84亿
| 26.75亿
| 23.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.26亿 |
9132.06万 |
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7.83亿 |
3.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6715.82万 |
6487.21万 |
4954.10万 |
2.05亿 |
1944.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
871.71万 |
841.38万 |
1.94万 |
1715.97万 |
376.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3137.92万 |
2967.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.55亿
| 3.56亿
| 4.77亿
| 31.69亿
| 16.44亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.56亿 |
5.20亿 |
5.26亿 |
42.05亿 |
20.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.18亿
| 25.42亿
| 10.87亿
| 39.51亿
| 36.83亿
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| 投资支付的现金 |
8317.68万 |
8317.68万 |
980.00万 |
5.79亿 |
6.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.76亿
| 7.77亿
| 6.12亿
| 29.85亿
| 15.49亿
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| 投资活动现金流出小计 |
42.78亿 |
34.02亿 |
17.09亿 |
75.15亿 |
58.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.21亿
| -28.82亿
| -11.82亿
| -33.10亿
| -37.96亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4398.62万 |
4398.62万 |
|
3521.32万 |
1120.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4398.62万 |
4398.62万 |
|
3521.32万 |
1120.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
222.27亿 |
211.91亿 |
25.84亿 |
421.33亿 |
161.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.31亿
| 6.31亿
| 2.24亿
| 16.62亿
| 8.29亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
229.02亿 |
218.66亿 |
28.09亿 |
438.30亿 |
170.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
195.43亿 |
189.67亿 |
22.09亿 |
420.52亿 |
140.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
24.03亿 |
16.34亿 |
6115.64万 |
24.19亿 |
23.72亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2791.16万 |
2791.16万 |
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1.33亿 |
1.18亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.24亿
| 5.97亿
| 4.93亿
| 2.95亿
| 9.19亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
225.70亿 |
211.98亿 |
27.63亿 |
447.65亿 |
173.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.32亿
| 6.68亿
| 4517.49万
| -9.35亿
| -3.34亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3755.01万 |
1435.74万 |
-995.56万 |
4624.92万 |
687.34万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.59亿
| -10.92亿
| -7.63亿
| -15.23亿
| -17.50亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47.42亿
| 47.42亿
| 47.42亿
| 62.66亿
| 62.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32.83亿
| 36.50亿
| 39.79亿
| 47.42亿
| 45.15亿
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