| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.74亿 |
16.84亿 |
7.50亿 |
33.84亿 |
23.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.44亿 |
9615.25万 |
5061.42万 |
1.99亿 |
1.47亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.67亿 |
2.45亿 |
644.38万 |
5026.36万 |
5257.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.85亿
| 20.25亿
| 8.07亿
| 36.34亿
| 25.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.92亿
| 12.57亿
| 6.68亿
| 31.47亿
| 22.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.53亿
| 1.89亿
| 1.32亿
| 3.03亿
| 2.41亿
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| 支付的各项税费 |
6644.45万 |
4395.52万 |
2728.84万 |
8387.88万 |
6560.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9995.29万
| 4981.26万
| 1296.77万
| 1.30亿
| 8068.94万
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| 经营活动现金流出小计 |
25.12亿 |
15.40亿 |
8.40亿 |
36.64亿 |
26.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.73亿
| 4.85亿
| -3314.73万
| -3006.11万
| -1.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
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133.45万 |
133.45万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2457.17万 |
1818.86万 |
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2793.17万 |
2310.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.34万 |
8.94万 |
3.88万 |
6.90万 |
7.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2476.51万 |
1827.80万 |
3.88万 |
2933.52万 |
2450.71万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 456.98万
| 375.50万
| 283.06万
| 653.13万
| 576.97万
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| 投资支付的现金 |
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7.05万 |
7.05万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
456.98万 |
375.50万 |
283.06万 |
660.19万 |
584.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2019.53万
| 1452.30万
| -279.18万
| 2273.33万
| 1866.69万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.57亿 |
4.49亿 |
4.10亿 |
9.68亿 |
8.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.57亿 |
4.49亿 |
4.10亿 |
9.68亿 |
8.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.68亿 |
5.62亿 |
2.77亿 |
10.36亿 |
8.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6337.63万 |
6027.70万 |
2933.97万 |
9788.42万 |
6992.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4897.80万 |
4897.80万 |
2340.00万 |
3091.00万 |
3091.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221.36万
| 171.83万
| 71.57万
| 1783.78万
| 1663.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.33亿 |
6.24亿 |
3.07亿 |
11.52亿 |
8.90亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.77亿
| -1.74亿
| 1.04亿
| -1.83亿
| -4131.05万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-654.77万 |
339.48万 |
167.93万 |
243.99万 |
283.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.90亿
| 3.29亿
| 6930.02万
| -1.88亿
| -1.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.37亿
| 7.37亿
| 7.37亿
| 9.25亿
| 9.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.47亿
| 10.66亿
| 8.06亿
| 7.37亿
| 7.82亿
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