| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.41亿 |
19.34亿 |
7.73亿 |
37.26亿 |
22.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3379.90万 |
2078.05万 |
1084.36万 |
5695.58万 |
4164.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.08亿 |
7855.56万 |
4532.32万 |
1.38亿 |
1.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.84亿
| 20.34亿
| 8.29亿
| 39.21亿
| 23.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.81亿
| 14.09亿
| 5.43亿
| 22.32亿
| 14.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.33亿
| 2.15亿
| 1.16亿
| 6.02亿
| 3.62亿
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| 支付的各项税费 |
1.42亿 |
9076.05万 |
4115.00万 |
2.13亿 |
1.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11亿
| 1.50亿
| 6278.04万
| 2.89亿
| 2.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
27.67亿 |
18.65亿 |
7.63亿 |
33.35亿 |
22.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.17亿
| 1.69亿
| 6623.60万
| 5.86亿
| 1.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
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160.00万 |
160.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
908.59万 |
908.59万 |
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866.84万 |
806.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.12万 |
0.12万 |
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3.97万 |
0.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
765.00万 |
765.00万 |
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1500.55万 |
1500.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1673.71万 |
1673.71万 |
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2531.36万 |
2467.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.96亿
| 6455.98万
| 2455.30万
| 1.86亿
| 8891.30万
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| 投资支付的现金 |
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247.65万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2760.24万 |
2760.24万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1324.97万
| 1324.97万
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| 6.73万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.09亿 |
7780.95万 |
2455.30万 |
2.16亿 |
1.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.92亿
| -6107.23万
| -2455.30万
| -1.91亿
| -9184.21万
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| 吸收投资收到的现金 |
10.00万 |
10.00万 |
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200.00万 |
200.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
10.00万 |
10.00万 |
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200.00万 |
200.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.80亿 |
4.65亿 |
2.63亿 |
11.91亿 |
9.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3006.89万
| 3006.89万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.80亿 |
4.65亿 |
2.63亿 |
12.23亿 |
10.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.63亿 |
6.05亿 |
1.87亿 |
11.90亿 |
8.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6982.76万 |
5101.98万 |
1421.52万 |
9115.06万 |
6696.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
940.01万 |
345.80万 |
345.80万 |
1734.16万 |
754.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.91万
| 22.91万
|
| 1.89亿
| 1.87亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.33亿 |
6.56亿 |
2.01亿 |
14.70亿 |
10.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.53亿
| -1.91亿
| 6193.63万
| -2.47亿
| -6186.86万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2803.96万
| -8325.64万
| 1.04亿
| 1.48亿
| 1731.29万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.95亿
| 6.95亿
| 6.95亿
| 5.46亿
| 5.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.67亿
| 6.12亿
| 7.98亿
| 6.95亿
| 5.64亿
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