| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.95亿 |
3.76亿 |
1.79亿 |
8.53亿 |
6.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
828.65万 |
451.00万 |
307.65万 |
1213.75万 |
768.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9089.89万 |
6423.82万 |
5190.22万 |
1.06亿 |
1.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.94亿
| 4.44亿
| 2.33亿
| 9.71亿
| 7.79亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.68亿
| 2.62亿
| 1.77亿
| 6.59亿
| 5.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.95亿
| 1.30亿
| 6707.37万
| 3.11亿
| 2.21亿
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| 支付的各项税费 |
3673.73万 |
2332.96万 |
867.96万 |
7657.56万 |
5982.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07亿
| 6199.54万
| 4987.50万
| 1.74亿
| 1.27亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.07亿 |
4.78亿 |
3.03亿 |
12.21亿 |
9.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1299.75万
| -3337.13万
| -6916.20万
| -2.50亿
| -1.75亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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1.22万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
113.17万 |
53.53万 |
10.00万 |
5604.65万 |
5580.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
113.17万 |
53.53万 |
10.00万 |
5605.87万 |
5580.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 780.80万
| 286.80万
| 61.00万
| 830.00万
| 745.34万
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| 投资支付的现金 |
85.50万 |
85.50万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
866.30万 |
372.30万 |
61.00万 |
830.00万 |
745.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -753.13万
| -318.77万
| -51.00万
| 4775.87万
| 4835.02万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.25亿 |
2.09亿 |
1.15亿 |
4.62亿 |
3.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 596.57万
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| 8490.81万
| 6787.29万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.31亿 |
2.09亿 |
1.15亿 |
5.47亿 |
4.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.43亿 |
1.33亿 |
2000.00万 |
3.09亿 |
2.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2722.95万 |
1879.24万 |
898.02万 |
2139.91万 |
1347.65万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308.24万
| 110.61万
| 38.61万
| 293.09万
| 44.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.74亿 |
1.53亿 |
2936.63万 |
3.33亿 |
3.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5757.64万
| 5519.64万
| 8590.37万
| 2.14亿
| 1.51亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
35.66万 |
57.20万 |
26.34万 |
7.42万 |
-9.76万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3740.42万
| 1920.94万
| 1649.51万
| 1125.53万
| 2414.58万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5149.41万
| 5149.41万
| 5276.34万
| 4023.88万
| 4023.88万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8889.83万
| 7070.35万
| 6925.86万
| 5149.41万
| 6438.47万
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