| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.99亿 |
10.63亿 |
4.33亿 |
23.52亿 |
16.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
705.72万 |
328.00万 |
306.99万 |
757.19万 |
1140.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5041.12万 |
3483.53万 |
2561.49万 |
6222.02万 |
5965.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.56亿
| 11.01亿
| 4.62亿
| 24.22亿
| 17.64亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.42亿
| 5.00亿
| 3.08亿
| 13.05亿
| 9.10亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.44亿
| 1.66亿
| 8248.46万
| 3.33亿
| 2.53亿
|
| 支付的各项税费 |
1.15亿 |
7204.84万 |
3151.73万 |
1.21亿 |
1.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.65亿
| 1.69亿
| 7732.80万
| 4.14亿
| 3.37亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
13.67亿 |
9.07亿 |
5.00亿 |
21.74亿 |
16.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.89亿
| 1.94亿
| -3776.24万
| 2.48亿
| 1.52亿
|
| 收回投资收到的现金 |
12.95亿 |
6.90亿 |
5.11亿 |
5.00亿 |
4.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1751.76万 |
841.80万 |
671.04万 |
1002.44万 |
744.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.10万 |
6.61万 |
|
140.64万 |
133.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50.00万
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
13.13亿 |
6.98亿 |
5.18亿 |
5.11亿 |
4.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13亿
| 1.45亿
| 9041.05万
| 3.32亿
| 2.22亿
|
| 投资支付的现金 |
13.61亿 |
7.00亿 |
4.00亿 |
11.58亿 |
11.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.50万
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
15.74亿 |
8.45亿 |
4.90亿 |
14.90亿 |
13.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.61亿
| -1.46亿
| 2751.09万
| -9.79亿
| -8.71亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
11.35亿 |
11.35亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
1175.00万 |
500.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
1000.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2490.83万
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2490.83万 |
|
|
11.45亿 |
11.45亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
5207.20万 |
6388.42万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7720.54万 |
7720.54万 |
|
1.10亿 |
1.10亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.94万
| 131.94万
|
| 1671.03万
| 791.93万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
7948.48万 |
7852.48万 |
|
1.79亿 |
1.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5457.65万
| -7852.48万
|
| 9.66亿
| 9.63亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
47.51万 |
43.55万 |
|
20.68万 |
7.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2623.75万
| -3014.59万
| -1025.15万
| 2.36亿
| 2.45亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.79亿
| 5.79亿
| 5.79亿
| 3.43亿
| 3.43亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.53亿
| 5.49亿
| 5.69亿
| 5.79亿
| 5.88亿
|
