| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
242.79亿 |
167.73亿 |
60.76亿 |
286.19亿 |
262.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1893.30万 |
1301.51万 |
1301.51万 |
1.77亿 |
6576.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.12亿 |
1.46亿 |
1.64亿 |
4.09亿 |
2.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 246.10亿
| 169.32亿
| 62.53亿
| 292.06亿
| 265.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229.97亿
| 158.17亿
| 59.43亿
| 246.83亿
| 233.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.48亿
| 16.23亿
| 9.12亿
| 30.54亿
| 23.56亿
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| 支付的各项税费 |
4.49亿 |
3.75亿 |
1.75亿 |
5.37亿 |
3.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.65亿
| 9799.52万
| 7993.01万
| 4.28亿
| 1.47亿
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| 经营活动现金流出小计 |
260.60亿 |
179.12亿 |
71.10亿 |
287.02亿 |
262.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.50亿
| -9.80亿
| -8.56亿
| 5.04亿
| 2.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3529.07万 |
3158.07万 |
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7571.45万 |
7571.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
115.93万 |
115.93万 |
115.93万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1642.79万 |
1642.79万 |
1642.79万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5287.79万 |
4916.79万 |
1758.72万 |
7571.45万 |
7571.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.03亿
| 23.60亿
| 8.92亿
| 32.91亿
| 26.15亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36.03亿 |
23.60亿 |
8.92亿 |
32.91亿 |
26.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.50亿
| -23.11亿
| -8.74亿
| -32.15亿
| -25.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
111.87亿 |
76.43亿 |
35.44亿 |
145.92亿 |
116.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.10亿
| 29.27亿
| 6.80亿
| 61.85亿
| 34.67亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
164.97亿 |
105.70亿 |
42.24亿 |
207.77亿 |
151.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
79.13亿 |
61.87亿 |
31.11亿 |
114.08亿 |
99.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.98亿 |
3.88亿 |
1.81亿 |
6.38亿 |
5.25亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.84亿
| 27.92亿
| 19.00亿
| 56.82亿
| 33.03亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
128.95亿 |
93.67亿 |
51.92亿 |
177.27亿 |
137.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36.01亿
| 12.03亿
| -9.68亿
| 30.49亿
| 13.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-663.12万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.99亿
| -20.87亿
| -26.99亿
| 3.31亿
| -8.81亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33.17亿
| 33.17亿
| 33.17亿
| 29.86亿
| 29.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.18亿
| 12.29亿
| 6.18亿
| 33.17亿
| 21.04亿
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