| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.97亿 |
25.23亿 |
13.62亿 |
210.03亿 |
170.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
331.20万 |
331.20万 |
0.27万 |
1289.73万 |
1257.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.45亿 |
2.30亿 |
9782.25万 |
3.91亿 |
3.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.45亿
| 27.56亿
| 14.60亿
| 214.07亿
| 174.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.05亿
| 14.33亿
| 9.45亿
| 193.50亿
| 157.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26亿
| 1.48亿
| 7954.53万
| 4.14亿
| 3.19亿
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| 支付的各项税费 |
2.82亿 |
1.53亿 |
7912.31万 |
3.53亿 |
3.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.15亿
| 4.13亿
| 1.02亿
| 6.82亿
| 8.09亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.28亿 |
21.47亿 |
12.06亿 |
207.99亿 |
171.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.16亿
| 6.10亿
| 2.55亿
| 6.08亿
| 2.89亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.09亿 |
1.09亿 |
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261.27万 |
148.45万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1214.27万 |
860.68万 |
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1332.09万 |
1157.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.87万 |
6.87万 |
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227.12万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2852.81万 |
721.36万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 948.10万
| 948.10万
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| 4644.34万
| 1151.69万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.30亿 |
1.27亿 |
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9317.62万 |
3178.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.23亿
| 14.31亿
| 5.78亿
| 19.08亿
| 1.77亿
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| 投资支付的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
344.67万 |
340.31万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.84亿 |
1879.26万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.11万
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| 3.73亿
| 247.23万
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| 投资活动现金流出小计 |
26.33亿 |
14.41亿 |
5.88亿 |
24.69亿 |
2.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.03亿
| -13.14亿
| -5.88亿
| -23.76亿
| -1.70亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.96亿 |
1.55亿 |
1700.00万 |
2.12亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.96亿 |
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2.12亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
51.92亿 |
39.36亿 |
24.33亿 |
59.76亿 |
40.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.50亿
| 8.50亿
| 3.50亿
| 10.50亿
| 13.36亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
63.38亿 |
49.41亿 |
28.00亿 |
72.38亿 |
53.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.52亿 |
23.02亿 |
13.93亿 |
50.23亿 |
34.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.96亿 |
2.82亿 |
9884.57万 |
5.46亿 |
4.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1083.24万 |
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7114.20万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.85亿
| 12.81亿
| 7.12亿
| 7.19亿
| 9.78亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
44.33亿 |
38.64亿 |
22.04亿 |
62.89亿 |
48.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.06亿
| 10.77亿
| 5.95亿
| 9.50亿
| 5.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.25万 |
6.91万 |
6.80万 |
33.65万 |
44.16万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.19亿
| 3.72亿
| 2.62亿
| -8.18亿
| 6.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.93亿
| 13.93亿
| 13.93亿
| 22.11亿
| 20.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.12亿
| 17.66亿
| 16.55亿
| 13.93亿
| 26.85亿
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